资金计划的介绍

发布网友发布时间：2022-04-22 05:00

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热心网友时间：2023-10-05 10:50

库存现金。资金计划就是收款和付款的提前计划。这不仅仅包括银行存款和库存现金，还有承兑汇票之类的各种票据的收付，每一样可预见的收入和支出都应详尽的进行填写。库存现金是指存放于企业财会部门、由出纳人员经管的货币。库存现金是企业流动性最强的资产，企业应当严格遵守国家有关现金管理制度，正确进行现金收支的核算，监督现金使用的合法性与合理性。

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