明细帐跟总帐跟凭证都对得到,可是跟会计报表对不到,怎么办呀??_百度...

发布网友发布时间：2024-10-27 09:42

共4个回答

热心网友时间：2024-10-27 12:55

银行存款、应收帐款跟预收帐款都对不上，不影响明细账与总账的核对，因为总账是把明细账汇总形成的，如果明细账汇总时就少了这些，总账是不会检查出来的。

会计凭证登账了，但没有反映在总账里，说明这笔登记没有“结账”。此笔是不是在结完账以后又补的，如果是应该重新结账，这样机器才会把这笔登记也进行汇总。

如果上述问题都没有，可能是软件设计函数问题。期初，各账户的汇总都有后台函数（公式）支持，如果没有变更公式的情况下增加某些科目，机器也不会自动汇总进去的。

热心网友时间：2024-10-27 12:58

你的报表是软件自动生成的吗？看看这笔凭证是否审核了，有可能生成的报表未包含未审核的凭证

热心网友时间：2024-10-27 12:52

你已经知道了是那笔出现错误你就要把这笔业务给找出来看看是不是总账漏记还是，你凭证做错了再好好的核对，越是找不到的时候越不能急越急心就越烦，希望你赶快能赶快解决这个问题

热心网友时间：2024-10-27 12:54

这笔凭证记账了吗，如果记账和汇总时都丢了这笔，那报表上自然就没有这笔业务