...张图:积极因素偏多两大板块涨嗨了!机构高喊“A股处于牛市孕育期...
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发布时间：2024-10-01 10:09
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时间：2024-11-14 03:22
今日(1月10日)沪深两市小幅高开之后，股指走势较为分化，沪指快速下挫，随后盘中出现一般拉升，又迅速跳水走低，而创业板指围绕昨日收盘点附近震荡；午后以宁德时代为首的汽车产业链标的爆发，促使创业板指走强，深成指也跟随走高，沪指表现则稍显差强人意。
截至沪深股市全天收盘，沪指下跌0.21%，报3169.41点；深成指上涨0.49%，报11506.79点；创业板指上涨1.38%，报2474.01点。
从盘面上来看，轻指数重个股，汽车与半导体两大板块扛起领涨大旗，其余行业与概念板块涨跌不一，局部赚钱效应仍存。行业方面，汽车整车、半导体、珠宝首饰、生物制品、电机、玻璃玻纤、汽车零部件、美容护理等板块表现突出；题材股方面，汽车芯片、汽车一体化压铸、麒麟电池、钠离子电池等板块涨幅靠前。
资金面上，人民银行1月10日公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2023年1月10日人民银行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%。由于今日有640亿元逆回购到期，人民银行今日公开市场实现净回笼620亿元。
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1、据央行网站消息，2022年全年人民币贷款增加21.31万亿元，同比多增1.36万亿元。分部门看，住户贷款增加3.83万亿元，其中，短期贷款增加1.08万亿元，中长期贷款增加2.75万亿元；企(事)业单位贷款增加17.09万亿元，其中，短期贷款增加3.03万亿元，中长期贷款增加11.06万亿元，票据融资增加2.96万亿元；非银行业金融机构贷款增加1254亿元。12月份，人民币贷款增加1.4万亿元，同比多增2665亿元。
2、据界面新闻消息，1月10日，乘联会发布数据显示，2022年12月新能源乘用车批发销量达到75.0万辆，同比增长48.9%，环比增2.5%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，反而持续走强。1-12月新能源乘用车批发649.8万辆，同比增长96.3%。
3、据国家发展改革委1月10日消息，《企业中长期外债审核登记管理办法》已经2022年12月29日第25次委务会议审议通过，现予公布，自2023年2月10日起施行。
4、据新华社消息，住房和城乡建设部10日对外发布《关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》。指导意见提出，到2025年，我国将基本形成全系统业务协同、全方位数据赋能、全业务线上服务、全链条智能监管的住房公积金数字化发展新模式。
机构观点
对于当前行情，中原证券表示，随着不确定性因素降低，市场风险偏好抬升，市场有望进入中期向好的阶段。随着人民币进入升值阶段，中国资产的性价比抬升。国内市场受益于外资再度流入，中期走势向好。建议仓位提升至70%，中期重点关注大数据、证券、旅游、军工、创新药、芯片、钢铁等行业主题板块。
海通证券则指出，当前A股底部已过，基本面、资金面的积极因素推动下，A股市场已经处于牛市孕育期这一阶段，历史上看，A股春季行情涨幅大多超过20%，启动时间早晚往往与上年三四季度行情有关，今年春季行情自2022年10月底开始已在逐渐酝酿，在政策面、基本面、资金面等积极变化的推动下，2023年A股迎来了开门红。
中银国际证券认为，当前积极的因素依旧偏多。一季度市场仍处于政策预期蜜月期，而经济数据的验证时点相对滞后，政策预期驱动下，市场悲观情绪逐步消退。海外紧缩放缓的逻辑逐步兑现，叠加内资开年配置时点，未来市场仍将在流动性环境回温叠加风险偏好上行的背景下出现明显估值修复。市场结构上，估值修复前期，弹性较强的成长板块依然是资金首选。
华西证券提到，1月份A股指数小幅匍匐上行的驱动力为：“防疫政策优化”后的经济(消费)弱复苏。1-2月，由于国内迎来春节和经济数据的真空期，市场更聚焦居民出行、消费等数据的填坑复苏。同时，海外加息放缓、国内“扩内需”政策落地、房地产和平台经济等领域释放偏暖信号等，均是促使市场风险偏好再抬升的驱动力，A股春季躁动行情有望延续。
行业配置上，该机构进一步分析，建议关注三条主线：1)受益于疫后修复的消费领域，食品饮料、医药、航空机场、酒店、免税等；2)产业政策支持的成长板块，数字经济、信创、军工、新能源部分领域等；3)受益于政策边际调整的，地产相关产业链等。
另外，光大证券表示，消费复苏预期下，消费医药很可能会成为今年“春季躁动”的主旋律，且长期来看，随着未来实际数据的逐渐好转，医药消费板块今年的相对业绩优势将会凸显，并有望成为2023年的主线，当前值得积极布局。此外，随着房地产相关政策的持续刺激与发力，建筑材料、家用电器、房地产及建筑装饰等地产相关行业在“春季躁动”中或许也会有不错的表现。
