金融兴衰:2007-2009年全球金融危机启示录目录
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发布时间：2024-09-26 18:23
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时间：2024-11-09 14:58
金融兴衰：2007-2009年全球金融危机深度解析
一、*的导火索
1. 信用风险失控: 当时市场质疑，我们是否正在走出金融泡沫？(3)
2. 金融衍生工具的巨浪: 1000万亿美元的复杂工具引发潜在风险。(7)
3. 计算机制造的金融风暴: 年轻人和算法在金融市场中扮演的角色引人关注。(10)
4. 银行管理的疏忽与损失: 银行决策失误导致的可预见损失触目惊心。(14)
5. 信用违约互换：核心问题: 62万亿美元市场背后的风险隐患。(18)
6. 单一险种的风险升级: 保险公司MBIA和Ambac的评级下调事件。(22)
7. 案例分析：MBIA和Ambac: 揭示信用评级危机的深度。(27)
附录：信用违约互换详解(31)
二、美联储的应对与挑战
1. 货币*与监管失控: *银行失去对金融市场的掌控。(36)
2. 紧急救市行动: 紧急措施背后的复杂考量。(40)
3. 回顾与反思: 以Carter时期为例，探讨银行集团规模与系统风险。(44)
4. 改革呼唤: 呼吁回归格拉斯-斯蒂格尔法案，强化金融结构。(50)
5. 欺诈与应对: 责任追究与主权财富基金的角色。(53)
6. 最后的保障: *银行作为最后贷款人的角色探讨。(56)
三、全球化金融冲击
1. 金融全球化的影响: 对全球经济结构的深远影响。(65)
2. 金融工具与结构: 全球化带来的新型金融工具和产品。(69)
3. 全球结构性产品: 拍卖利率证券与监管应对。(72)
4. 风险与评级: 信用评级在危机中的重要性。(80)
5. 全球化危机的影响: 从索罗斯的视角看全球监管需求。(88)
四、次贷危机的深度剖析
1. 银行业自酿之祸: 次级抵押贷款市场的混乱源头。(95)
2. 制度缺陷与借款困境: 次级贷款对借款人及市场的冲击。(103)
3. 余波未消: 次贷危机对整体经济的影响深远。(114)
五、信用风险的产业化与后果
1. 信用衍生工具的兴起: 风险分散与市场复杂性的结合。(120)
2. 风险证券化与后果: 信用风险如何被放大并扩散。(127)
3. 危机蔓延与监管失当: 例如北岩银行事件，监管漏洞明显。(176)
六、监管者的新挑战与应对
1. 监管责任的重塑: 自由市场与监管的平衡问题。(197)
2. 流动性管理与消费者保护: 监管者在危机中的角色与责任。(204)
3. 全球金融监管改革: 建立适应新时代的监管制度。(218)
尾声：危机后的反思与出路(279)
