暴雷?落难王子,天孚通信

发布网友发布时间：2024-10-08 07:32

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热心网友时间：2024-10-26 21:05

1. 在光模块行业的“三剑客”中，天孚通信在2024年第一季度的表现稳健，其收入与上一季度持平，同比增长了155%。尽管利润环比下降了4%，但同比增长达到了200%。
2. 对于天孚通信2024年业绩的预测集中在10亿到15亿之间，平均约为12.8亿，而一季度已经实现了2.8亿的成绩，意味着接下来的几个季度只需保持环比增长，就能达到市场预期。
3. 天孚通信在全球光器件市场的竞争格局中占据优势，产能有望进一步扩张。加上预期的稳定利润率，公司今年的利润有望进一步提升。
4. 天孚通信目前的估值大约为45倍，虽不算极低，但在合理范围内。如果股价回调至40倍附近，将是一个理想的买入时机。
5. 光模块行业的整体高景气度中，新易盛的业绩超出了市场预期，短期内可能会表现更为强劲。中际旭创虽然面临毛利率下滑的问题，但这主要由400G需求旺盛所致，800G和2024年1.6T的产品仍被市场所期待。
6. 在上游光器件供应紧张的情况下，天孚通信的竞争格局保持最佳状态。
7. 光模块是当前A股市场中唯一实打实的产业趋势，且估值相对合理，这可能是今年最简单的投资机会之一。
8. 天孚通信拥有明显的竞争优势和较大的估值弹性，过分关注一季度的利润波动可能会错失市场大趋势。
9. 当前两市整体呈现上涨态势，成长板块领涨，外资流入46亿，但成交量维持在8000亿左右。
10. 海外市场出现了降息预期，美国4月PMI跌破荣枯线，为2023年12月以来的最低水平，服务业PMI也创下五个月新低，海外科技股普遍上涨。
11. 在当前资源、高股息、中字头表现优秀的大环境下，成长股的关注度仍然保持。
12. 市场情绪显示了对成长股的重视，资源、高股息、中字头的持续表现并未影响基金经理对成长板块的认同。
13. 随着海外降息周期的开启，市场情绪恢复，成长板块的表现可能会持续强于价值板块。
14. 投资的关键在于把握时代发展方向，共享时代发展的红利。
15. 值得关注的公司包括盐津铺子、甘源食品、金山办公、水羊股份、芯碁微装、瑞鹄模具、天齐锂业等。
16. 盐津铺子和甘源食品一季度业绩高增长，估值相对便宜，但随着量贩零食店的扩张接近尾声，小零食的高增长可能放缓。
17. 金山办公一季度利润增速超预期，订阅业务占比持续增长，WPS AI打开了新的发展空间。
18. 水羊股份和芯碁微装表现稳定，而瑞鹄模具和天齐锂业则展示了汽配和锂电行业的不同表现。
19. 瑞银将中资股评级上调至超配，这反映了年初至今的消费数据强劲。