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发布时间：2024-10-03 03:19
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时间：2024-10-11 16:45
西安民生（000564）
主营业务：百货零售业 上市日期：19940110
法人代表：詹军道 联系人： 马明庆
主承销商：
公司名称：西安民生集团股份有限公司
公司地址：陕西西安市解放路103号
公司电话：029-87481961
公司为西安市民生百货大楼，创建于1959年。1992年4月份开始进行股份化改组，将原有非生产经营性资产中的3010.1792元折为3013.1792万股国家股，以西安市民生百货商店劳动服务公司之经营性资产300.3138万元，折为300.3138万股发起人法人股，同年6月发行法人股404万股，职工股1438万股，公众股2158万股。1992年7月18日，西安民生百货（集团）股份有限公司宣告成立。1994年1月10日，“陕民生A”在深圳证券交易所上市交易，8月16日，公司更名为“西安民生集团股份有限公司”。
注：以上公司基本概况数据截止日期：20050825
资产负债表
单位：元（人民币）
年份 2004年年报 2003年年报 2002年年报
货币资金 295,587,020.81 221,906,752.93 63,231,896.23
短期投资 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0
短期投资净额 0 0 0
应收票据 0 0 50,000.00
应收股利 0 0 0
应收利息 0 0 0
应收账款 11,025.59 838,684.35 615,885.63
其他应收款 9,174,097.58 7,303,348.52 101,121,946.73
坏账准备 0 0 0
应收账款净额 9,185,123.17 8,142,032.87 101,737,832.36
预付账款 4,009,701.12 6,610,320.08 4,495,715.95
应收补贴款 0 0 0
存货 17,592,436.36 66,736,771.50 46,192,625.75
存货跌价准备 0 0 0
存货变现损失 0 0 0
存货净额 17,592,436.36 66,736,771.50 46,192,625.75
待摊费用 795,868.67 1,311,225.40 1,171,992.75
一年内到期的长期债权投资 0 0 0
待处理流动资产损失 0 0 0
其他流动资产 0 0 0
流动资产合计 327,170,150.13 304,707,102.78 216,880,063.04
长期股权投资 120,875,283.58 104,948,494.39 14,953,215.66
长期债权投资 0 0 8,000.00
长期投资合计 120,875,283.58 104,948,494.39 14,961,215.66
长期投资减值准备 0 0 0
合并价差 0 0 0
长期投资净额 120,875,283.58 104,948,494.39 14,961,215.66
固定资产原值 607,959,750.41 600,679,270.86 712,192,371.66
累计折旧 179,157,504.03 149,713,571.28 151,941,283.85
固定资产净值 428,802,246.38 450,965,699.58 560,251,087.81
固定资产清理 0 0 0
工程物资 0 0 0
在建工程 115,212,533.07 70,339,356.18 81,058,901.58
待处理固定资产损失 0 0 0
固定资产合计 542,930,758.84 520,637,960.15 640,642,893.78
无形资产 38,952,589.31 40,981,018.69 62,793,939.05
开办费 0 0 0
长期待摊费用 0 0 38,491.20
递延资产 0 0 0
无形资产及其他资产合计 38,952,589.31 40,981,018.69 62,832,430.25
其他长期资产 0 0 0
递延税款借项 0 3,732,332.34 0
资产总计 1,029,928,781.86 975,006,908.35 935,316,602.73
短期借款 194,500,000.00 86,500,000.00 87,500,000.00
应付票据 0 0 83,036,551.56
应付账款 86,408,585.95 82,693,966.99 0
预收账款 73,739,761.66 47,181,349.23 12,466,218.16
代销商品款 0 0 0
应付工资 20,608,373.77 10,781,369.19 13,055,634.70
应付福利费 9,094,371.85 9,691,426.03 14,387,447.76
应交税金 16,562,886.52 28,345,340.89 8,911,060.59
其他应交款 516,437.72 786,585.00 367,326.54
其他应付款 40,257,364.63 44,861,862.05 54,633,198.41
预提费用 0 53,726.00 75,336.00
一年内到期的流动负债 0 17,000,000.00 45,000,000.00
其他流动负债 0 0 0
流动负债合计 447,556,956.88 332,470,395.83 343,435,948.36
长期借款 0 48,000,000.00 35,147,000.00
应付债券 0 0 0
长期应付款 0 2,342,305.56 5,490,337.30
其他长期负债 0 0 0
住房周转金 0 0 0
长期负债合计 0 50,342,305.56 40,637,337.30
递延税款贷项 0 0 0
负债合计 447,556,956.88 382,812,701.39 384,073,285.66
股本 202,007,024.00 202,007,024.00 202,007,024.00
资本公积 283,969,355.09 283,130,698.01 276,417,537.58
盈余公积 52,926,299.54 51,053,756.84 44,219,467.58
公益金 26,268,541.54 24,944,107.55 21,526,962.92
任意公积金 0 0 0
未分配利润 43,173,331.38 55,883,862.98 28,546,705.98
外币报表折算差额 0 0 0
股东权益合计 582,076,010.01 592,075,341.83 551,190,735.14
负债及股东权益总计 1,029,928,781.86 975,006,908.35 935,316,602.73
利润分配表
单位：元（人民币）
年份 2004年年报 2003年年报 2002年年报
主营业务收入 786,012,960.95 715,814,158.67 701,197,849.43
折扣与折让 0 0 0
主营业务收入净额 786,012,960.95 715,814,158.67 701,197,849.43
主营业务成本 641,704,254.03 578,819,792.98 575,629,566.72
主营业务税金及附加 4,115,564.32 5,033,951.01 5,327,577.49
主营业务利润 140,193,142.60 131,960,414.68 120,240,705.22
其他业务利润 10,313,917.59 15,255,387.35 6,642,267.81
存货跌价准备 0 0 0
营业费用(销售费用) 23,147,053.02 8,017,783.53 11,192,934.04
管理费用 93,280,691.07 106,374,276.88 80,755,101.81
财务费用 7,201,800.38 9,319,346.90 14,066,735.58
进货费用 0 0 0
营业利润 26,877,515.72 23,504,394.72 20,868,201.60
投资收益 1,344,332.97 2,523,632.56 2,500,042.23
汇兑损益 0 0 0
补贴收入 0 0 0
营业外收入 62,129.60 11,286,295.27 1,256,496.75
营业外支出 4,551,563.40 274,522.93 4,596,259.85
以前年度损益调整 0 0 0
利润总额 23,732,414.89 37,039,799.62 20,028,480.73
所得税 8,120,026.14 12,704,159.16 6,970,360.86
少数股东损益 205,554.33 16,283.20 -10,370.21
所得税返还 0 0 0
分给外单位利润 0 0 0
净利润 15,406,834.42 24,319,357.26 13,068,490.08
盈余公积转入数 0 0 0
可供分配的利润 66,455,400.66 80,948,436.84 51,361,106.40
提取法定法定盈余公积金 1,540,683.44 2,431,935.73 1,306,849.01
提取法定公益金 1,540,683.44 2,431,935.73 1,306,849.01
提取职工奖励福利基金 0 0 0
可供股东分配的利润 63,374,033.78 76,084,565.38 48,747,408.38
提取任意盈余公积 0 0 0
转作股本的普通股股利 0 0 0
未分配利润 43,173,331.38 55,883,862.98 28,546,705.98
现金流量表
单位：元（人民币）
年份 2004年年报 2003年年报 2002年年报
主营业务收入 786,012,960.95 715,814,158.67 701,197,849.43
折扣与折让 0 0 0
主营业务收入净额 786,012,960.95 715,814,158.67 701,197,849.43
主营业务成本 641,704,254.03 578,819,792.98 575,629,566.72
主营业务税金及附加 4,115,564.32 5,033,951.01 5,327,577.49
主营业务利润 140,193,142.60 131,960,414.68 120,240,705.22
其他业务利润 10,313,917.59 15,255,387.35 6,642,267.81
存货跌价准备 0 0 0
营业费用(销售费用) 23,147,053.02 8,017,783.53 11,192,934.04
管理费用 93,280,691.07 106,374,276.88 80,755,101.81
财务费用 7,201,800.38 9,319,346.90 14,066,735.58
进货费用 0 0 0
营业利润 26,877,515.72 23,504,394.72 20,868,201.60
投资收益 1,344,332.97 2,523,632.56 2,500,042.23
汇兑损益 0 0 0
补贴收入 0 0 0
营业外收入 62,129.60 11,286,295.27 1,256,496.75
营业外支出 4,551,563.40 274,522.93 4,596,259.85
以前年度损益调整 0 0 0
利润总额 23,732,414.89 37,039,799.62 20,028,480.73
所得税 8,120,026.14 12,704,159.16 6,970,360.86
少数股东损益 205,554.33 16,283.20 -10,370.21
所得税返还 0 0 0
分给外单位利润 0 0 0
净利润 15,406,834.42 24,319,357.26 13,068,490.08
盈余公积转入数 0 0 0
可供分配的利润 66,455,400.66 80,948,436.84 51,361,106.40
提取法定法定盈余公积金 1,540,683.44 2,431,935.73 1,306,849.01
提取法定公益金 1,540,683.44 2,431,935.73 1,306,849.01
提取职工奖励福利基金 0 0 0
可供股东分配的利润 63,374,033.78 76,084,565.38 48,747,408.38
提取任意盈余公积 0 0 0
转作股本的普通股股利 0 0 0
未分配利润 43,173,331.38 55,883,862.98 28,546,705.98
