单位净值有负的吗

发布网友发布时间：2024-10-05 00:00

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热心网友时间：2024-10-17 00:03

跟股票一样，基金单位净值不可能为负，投资者购买基金后，基金收益率可能会存在负值。
基金单位净值是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，如果单位净值为负，这意味着投资者在进行基金赎回时，可能还倒欠基金公司的钱，这是不可能的事情。基金单位净值=（基金资产总值-基金负债）/基金总份额。比如，某基金资产总值为1亿，基金负债1000万，基金总份额为9000万份，那么，它的单位净值为1元。
基金管理人必须在每一营业日或者每周一次计算并公布基金的资产净值。开放式的基金单位总数每天不同，必须在当日交易截止之后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出单位资产净值，作为投资者申购赎回的依据。基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并次日公布。