如何分析运用基本面,怎样合理设置止盈止损
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发布时间:2022-04-22 00:12
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热心网友
时间:2023-09-06 09:42
如果是投资而且还是想获得更高的胜率,自然是要对市场环境和买入标的进行分析,只是我居然发现,大部分朋友都不晓得基本面分析,感觉基本面分析学起来太困难没有学习的兴趣。其实一点也不难,今天学姐就把基本面分析的方法让大家知道,这样抓住牛股就简单了许多。开始之前,不妨先领一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉,走过路过可别错过:【绝密】机构推荐的牛股名单泄露,限时速领!!!
一、 简单介绍
1、 基本面分析是研究影响股价因素的方法
教科书里写到,基本面分析是从影响证券价格变动的敏感因素出发,分析并研究,就是我们发现证券市场价格变动一般规律的方法,为投资者作出正确决策提供科学依据的分析方法。通俗一些来讲,影响股票价格的敏感因素有很多,而对这些影响因素的分析,就是基本面分析。
2、 基本面分析包括3个方面
所以我们到底研究的是哪些因素呢?主要是下面这3个方面,即宏观经济分析、行业分析和公司分析。可多朋友看到这三个原因就百感交集,仿佛必须要读完经济学的整套课程了才可以进行分析!打住,别担心,学姐在这里会通过实战角度来讲解该如何分析。
二、 如何进行基本面分析
1、 宏观经济主要看*和指标
大家也是了解的,整体股市的兴旺与衰败都取决于宏观经济这个主要因素,像经济*(货币*、财政*、税收*、产业*等等)和经济指标(国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等)对股票市场的影响都是巨大的。但在实战中,一般都不会选择面面俱到,不然容易捡了芝麻丢了西瓜,主要的核心变量要重视才对,举个例子,如关注一些反应市场流动性的宏观指标,例如货币*和财政*(是否降息、降准以维持宽松)、汇率(是否提高以吸引外资进场)。这是因为对于短期而言,价格波动,大多都是供求关系来决定的,因此如果市场出现了更低的利率,有了更为宽裕的货币*时,市场流动性也是随之宽裕,买方这一边的力量更加强大,这样就会促使股价上行。可以先看看2021年,美国虽然疫情严重但股市却一直上涨,出现这一问题主要是由于美国持续实行宽松的*
2、 公司分析主要看行业、财务和产品
即使再好的行情,跌跌不休的公司也还是存在的,这就意味着公司基本面有问题。首先要看的是所处行业,因为公司在行业没有竞争力,行业走下坡路时公司发展也受阻,产业潜力大的行业,其中的企业自然会有更大的盈利空间。行业未来的发展趋势不被看好,有所*,连一家上市公司都不如,我们当然就不用再关注了;还可以看行业所处的生命周期是怎么样的,有的行业已步入成熟期或衰退期,例如钢铁煤炭等行业;还要看行业是否获得*支持,已经获得*支持的行业,发展空间肯定是很好的。今年各大券商对于各行业的研究报告已经出炉,感兴趣可以点击领取:最新行业研报免费分享
选择了一个好的行业之后,接着就是选择行业下的公司,那我们就来分析一下两个主要方面:
财务报表:了解公司的财务状况、获利能力、偿债能力、资金来源和资金使用状况,主要跟踪的财务数据有营业收入、净利润、现金流、毛利率、资产负债率、应收款、预收款、净资产收益率等。
产品与市场:前者主要分析公司的品牌、产品质量、产品的销售量和生命周期;后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力。
三、基本面分析的优劣势
说到这里,大家应该了解了基本面分析的优势,这是一套自上而下的系统分析方法,遵循的是宏观到中观到微观的顺序,可以帮我们弄清市场环境的整体情况,并让我们发现到真正有价值的公司。但不论是何种分析方法,有它的厉害之处,劣势也是一定会具有的。基本面分析的劣势也是很容易就可以发现的,虽然学姐已经很通俗的为大家讲了,如果想要真正的入门,确实有一定的门槛。在基本层面上来分析的话,是没有办法及时反映短期价格的过渡波动,因为短期而言,价格也许还会受到投资者交易情绪等影响,但是基本面分析就不具备这些。可能对于小白来说,还是很难判断出股票的好坏,不过没关系,我特地给大家准备了诊股方法,哪怕你是投资小白,也能立刻知道一只股票的好与坏:【免费】测一测你的股票当前估值位置?
应答时间:2021-09-25,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看
热心网友
时间:2023-09-06 09:43
股票基本面分析:首先得看公司是否有发展潜力,(新的产品、拓展计划、利润增长点?)
再看无形资产(知识版权、专利、知名品牌?)
再看实物资产(有价值的房地产、存货和设备?)及生产能力(能否应用先进技术提高生产效率?),然后再去作比较,与竞争对手相比,该公司的经营策略、市场份额如何?
还要关注公司的财务状况。在报纸的金融版或者财经网站可以找到有关的信息。比较该公司和竞争对手的财务比率:资产的账面价值、市盈率、净资产收益率、销售增长率等。
所谓止损和止盈其实都是同一种操作方法,那就是按我们设置的价格卖出股票。
有三种方式设置止损点:
1.当股价跌幅达到一定比例时。比如,跌幅达到10~15%即砍仓,比例大小需要根据市场状况及自身心理承受能力而定。
2.当股价跌破某一价位时,比如,该股跌破8元就止损出仓。
3.时间止损。比如,当股票到达某个时间点(敏感点、事件点)时,无论价格在何处,都出仓。设置止损,可以避免因为一次错误的投资决策而全军覆没。
止盈点三种操作方式:
1.设比例。假设10元买的股票,而后它上涨到12元,可以设定股票在回调10%位置时出仓。即,假如股票从12元回调到10.8元,一旦回调到位,就出来。如果没有回调到位,就一直拿着,然后,稳步修正止盈点(一定要严格遵守),使自身利润接近最大化。
2.设价位。比如,10元买的股票,而后它上涨到12元,设定如果跌破11元就出仓,如果它没有跌到此价位而是继续上涨到了13元,那么,就设定如果跌破12元就出仓……这样通过价位设定逐级抬高标准,锁住自己的利润,也不至于因提前出仓后悔。
3.根据时间设置止盈点,即当时间走到某一关键点,疑似一个上涨周期完成的情况下及时出仓。
这些可以慢慢去领悟,新手在不熟悉操作前不防先用个模拟盘去练习一段时日,从模拟中找些经验,等有了好的效果再去实战,这样可减少一些不必要的损失,实在把握不准的话可以用个牛股宝手机炒股去跟着里面的牛人去操作,这样要稳妥得多,希望可以帮助到您,祝投资愉快!
止盈止损如何设置
1. 确定止盈和止损的目标:设置止盈和止损的目标应该根据个人投资策略和风险承受能力来确定。一般来说,止盈目标应当相对保守,以保障利润的稳定增长;止损目标则要遵循风险控制原则,尽量避免大幅度的损失。2. 结合技术分析和基本面分析:投资者可以结合技术分析和基本面分析来确定止盈和止损的具体点位。技术...
数据中台选型应注意哪些事项?
在选择数据中台时,有几个关键事项需要注意:需求分析与业务匹配:不同的企业在数据处理、分析和应用的需求上各有差异,因此需要深入了解企业当前和未来的业务需求,确定数据中台需要支持的业务场景。技术架构与可扩展性:当下,数据量增长和技...
炒股时如何科学设置止盈止损点的位置?
首先,我们从基本面的估值变化,来分析止盈止损的设置,根据基本面做股票是价值投资者采用的方法。原理很简单,就是分析一只股票基本面,给出一个合理的估值,只要价格低于估值,就持续买入,越跌越买。当价格高于估值,尤其是超过很多时,便开始逐步止盈。不过。在股票基本面发生重大变化的时候,估值就会发...
股票如何设置止盈止损
首先,确定自己的投资目标和风险承受能力,以此为基础设定止盈止损的比例。其次,根据市场行情和个股表现,结合技术分析和基本面分析,确定合理的买入和卖出点位。最后,在交易软件中设置相应的止盈止损单,以便在达到预设点位时自动成交。止盈止损的设置需要综合考虑多个因素,包括投资者的风险承受能力、投资目标...
如何设置止盈止损
3、看市场,牛市时止盈点就设置的高一些,熊市时,止盈点就设置低一点;4、参考“目标线”,可以选取的目标线有很多,很多权益类基金多以沪深300为业绩比较基准,大家也可以拿沪深300做一个基本“目标”线;(二)基金中的止损说实话,相对于止盈,很多投资者对于止损反而是下不去手。按照人的心理,让...
股票止损点与止盈点的设置方法是什么
在设置止损点与止盈点的时候,不要一味地根据自己的想法来,要学会实事求是的分析,分析这只股票的基本面、消息面、股市的环境,牛市与熊市设置的止损点与止盈点肯定是不一样的。看完以上的介绍,相信你对股票止损点与止盈点的设置方法这个问题能有更好地了解,设置止损点与止盈点的意义就是在于控制人...
在股市中一般止盈点和止损点怎么设置? 一般是多少?
1、设置比例 说明:对于止损来说,当股价跌幅达到一定比例时。比如,跌幅达到10%或15%即砍仓,比例大小需要根据市场状况及自身心理承受能力而定。对于止盈来说,假设10元买的股票,然后它上涨到12元,可以设定股票在回调10%位置时出仓。假如股票从12元回调到10.8元,就出来。如果没有回调到位,就一直拿...
如何正确设置止损的五种方法
1、定额止损法,就是将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。2、技术止损法,将止损设置与技术分析相结合,剔除市场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损单,从而避免亏损的进一步扩大。3、无条件止损法,不计成本,夺路而逃的止损称为无条件止损。当市场的基本面发生了根本性...
止盈止损点怎么设置?
设置的止损位到了,就要严格按照规则进行止损,不可有侥幸心理。当然,投资者可以根据自己风险承受能力来设置。比如,一些比较稳健的投资者,可能会设置跌幅1%到2%为止损点,涨幅10%为止盈点。投资者还要做到买卖同源,是按照技术面买的,那么到了技术卖点,就应该卖出,不能这个时候去找基本面的逻辑。
止盈止损怎么设置
止盈止损点的设置方法:设置止盈点:止盈点设置在趋势滞涨时,有下跌趋势的时候;设置止损点:对于散户来说,短线的止损点一般设置为5%。如果承受风险的能力较高,可以设置为5%-10%这个幅度。不过即使设置了止盈止损点,也要根据股票的具体请来操作。比起标准,更重要的是执行。投资者要做到知行合一,设置...
如何止盈与止损
止损(止盈)通常有以下几种方法:1、 定额止损法:价格回落幅度止损。当股价在上涨过程中回落幅度达到5%-10%时止损或止盈卖出。这只是一种参考数据,如果投资者发现股价确已见顶,即使没有跌到5%的标准,也要坚决卖出。2、 技术止损法:将止损设置与技术分析相结合,剔除市场的随机波动之后,在关键的...