求财务年终总结。2369682323@qq.com发我邮箱
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发布时间：2022-05-17 14:17
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时间：2023-10-24 14:57
时光荏苒，眨眼间，2010年就在我们的指间溜走。
翻开2010年的年度工作计划，有执着的完成、有无奈的失败，也有未尽力的开展，现将计划一一对照。
第一项工作，部门费用核算管理办法。
在推行这一核算体系之时，按照费用审核的要求对各部门进行了要求，并得以最终的实行，以此为基础建立了一套以之服务的报表报告体系，对重点的费用核算达到以人为单位的核算控制，比如业务费用、差旅费、车辆费用等。
虽然在费用报销中该一制度得以推行，然而在材料的领耗上却未按部门费用核算管理办法进行完整的核算。
其原因的形成也是多方面的因素造成。
在2009年底我们对公司的资产进行了全面的盘查，并将实物资产与账面资产进行了调整，然而在后继的管理过程中，因为仓库的归属、库管人员的职业技能及人员更替使得仓库的管理工作在整个年度里都很纠结。仓库部门在综合管理部的管理下，仓库物料堆码及管理工作延用了以前的放任管理意识，凭借个人的素质在运作着仓库的工作；该部门在采购部门的管理下，对仓库的物料及堆码进行了整顿，从而对仓库形象的改善起到了很大的帮助。仓库自8月份归财务部管理以来，针对上述问题进行了有针对性的招聘工作。招聘有经验的仓库管理人员作仓库管理员，先对仓库的物料、设备等进行分类，然后整理成电子文件，并登记成册，之后进行分类归码（代码）的系统管理工作，本项仓库管理工作将于本月25日完成。
在下一个年度里，财务部将对材料的领耗、固定资产的管理进行重点的管理，前期准备工作已基本完成，相应核算软件（KIS固定资产管理软件）也得以应用。相信在2011年能顺利完成该项工作。
第二项工作，提高财务报表的上报时间，加快账务处理的效率
在2010年的工作计划里，将财务报表的上报时间提前为10号，然后非常遗憾的是只有一个月完成了这一目标，其他月份里很多都超过了10号，甚至有些月份超过了15号，对此作为财务部经理负有直接的和不可推卸的责任。
按照总经理专门召开的11.19会议的要求，对财务部的财务报表的及时性及质量进行了财务部的专门会议。及时性要求：要求各部门必须于5号前上交完上月的费用报销，收益统计工作，财务人员必须于9号前完成费用的审核和凭证的录入工作,10号进行**公司费用的分配管理工作后进行**公司财务报表和**公司财务报表的制作，于11号完成凭证、报表的装订工作，于12日上班之时进行报表的报送工作。财务报表质量要求：要求各财务人员认真审核费用凭证，合理进行费用的归属，加强过程审核的控制，保证单、证、账、表及备查簿的一致和完整。
第三项工作，货币资金（流动资金）的计划、执行跟踪分析
非常遗憾的是本项工作只完成了应收账款的计划、招待跟踪分析，其他如部门资金支出计划、筹资缺口管理计划却未得以实现。部门资金的支出计划只出了一个模型就夭折，筹资缺口管理计划却更未提上日程。其原因有多方面的因素，然而主要原因在于公司的组织制度不完善，部门的协调能力过弱造成。
2011年此一工作仍需加大力度进行推行，以使资金能得么合理、有效的利用，使资本成本降到最低。
第四项工作，财务预算的编制及其相关制度的制定（试行工作）。
本工作未开展。然而一个公司没有目标，控制就会显得软弱很多，沿用上年的工作计划。财务预算的编制及其相关制度的制定（试行工作）计划如下：
1.在前述工作顺利完成的基础之上，整理相关经济活动发生的规律性，自2011年5月初开始，对上半年度的财务数据进行整理和汇编，6月下旬针对公司上半年度的收入、利润完成情况，并结合公司的“十二五”、“十三五”目标着手预算编制的前期工作。具体安排如下：
（1）、分析2011年1-5月份的收入、成本、费用和利润及以前年度7-12月份的财务数据，对工程和项目完成情况和市场方向，进行数据资料的准备工作。
（2）、结合公司的“十二五”、“十三五”目标和本司的本年度目标，制定相关的目标收入、成本、费用及利润指标。（公司需达到的营业收入、公司的毛利率标准，公司的费用限额，公司需达到的净利润指标等）。
（3）、指标分解至部门及部门预算的编制工作。根据前款制定的目标指标分解至相关部门。各部门根据自身的情况（人员、设备、市场份额）对公司下达的目标作出详细的规划和具备(或不具备)完成情况的说明和尽可能实现的指标（包括收入指标、毛利保障指标和费用指标等）
2．自6月中旬开始着手2011年下半年度财务预算报表的编制和修订工作。
（1）、整理部门预算编制的相关数据汇编成公司的财务预算。（包括部门预算数据的整理、汇总，及相应的目标指标的修改等）
（2）根据公司编制的财务预算及部门的预算目标制定相应的目标管理考核机制。（业务部门以利润目标作为部门的绩效考核依据。管理部门以费用的节约差额作为部门的绩效考核依据。）
3.根据下半年的预算管理和控制，初步形成和本公司相适应的预算分析、管理、控制、反馈制度。
4.2011年12月份开始制定2012年财务预算。
第五项工作，新增项目评估机制的建立
本工作的建立如前所述的预算制度，需要部门之间的高度协调，同时也是公司管理中的高级别管理，亦如预算制度一样，然比预算制度好的是有部分得以实行，如分包成本的确定、分包商及分包价格的确定和项目验收机制得以推行。此亦了一喜，然而忧的是其他的项目评估机制却并未形成。，比如各类似项目的对比工作（没有对比，难于形成强力的成本控制的数字观念），项目档案的建立（没有基础资料，又何来项目的对比，分包商及价格刷选工作），新建项目的市场分析、评估工作等等。
在2011年，财务部将对项目的档案财务部门进行专门的归档工作，并对项目的评估提供相对可比的数据资料，使项目的分包更加的数字化和规范化。项目档案的财务部分的其他工作却需各部门及时整理，并形成完整的、齐全的项目档案。
第六项工作，其他工作。
完成了对惠尔能的股权收购等工作。
完成了工资制度的改革工作。
基本完成**公司与**公司的人员分立工作。
完成**公司的税务管理工作，*税负安排为2.5%（下降0.5%），所得税（如果高科申报成功将为15%（下降10%））。
完成湖大制度的财务制度修改工作（财务部最全，最具备，最具可操作性）
计划完成粤港项目的财务验收工作。
申请**公司的税收优惠工作（全部完成需到明天4-5月份）
