沪深开市港股休市基金怎么算?

发布网友发布时间：2022-04-27 00:56

共4个回答

热心网友时间：2022-06-22 00:03

你说的是沪港通和深港通对吧，如果是这两个的话就按照港股休市与沪深休市一起计算，也就是4月3日-4月5日休市，4月6日星期二开市。

热心网友时间：2022-06-22 00:04

你购买的基金因为所持有的港股股票休市，那么那只股票就是价格不变，基金经理也是无法操作的。然后沪深开市的状态，基金所持有的沪深股票是在变动价格的。
所以一只基金如果持有港股和A股，港股持仓市值不变，A股持仓市值变动，那么这基金的市值也会变动，相应的你的基金净值也会变动的。
具体怎么算，我们真的算不清楚。没人能算清楚。但是肯定会有变动的。

热心网友时间：2022-06-22 00:04

基金也是一样的，主要看你基金投资方向，如果有买港股通标的，就会暂停申赎，如果有A股投资，还是会更新净值

热心网友时间：2022-06-22 00:05

基金暂停申购赎回，但是净值会正常披露。账上的A股股票正常更新交易日收盘价。港股由于无收盘价，理论上保持市值不变。但是在技术处理上，按照不同管理人公司，会存在是否更新汇率价格（港股通汇率或外汇交易中心汇率）的差异。由于基金净值以人民币核算，因而在更新汇率的前提下，港股收盘价不变，也会由于汇率变化而变更总市值。

当然在基金公布净值的层面，投资者是看不出来到底有多少的变化，只能看到总得净值的变动。但是对于基金会计来说，是要关注休市带来的净值更新变化。