博时价值增长基金为什么21日净值是1.0000?

发布网友发布时间：2022-04-27 00:38

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热心网友时间：2022-06-21 20:22

　　博时价值增长基金在2007年8月21日进行了分红，每份派现金0.7820元。

　　分红后净值=分红时当日实际净值-每份派送的现金。

热心网友时间：2022-06-21 20:22

所谓基金分红，就是基金实现投资净收益后，将其分配给投资人

那净值自然就低了啊

热心网友时间：2022-06-21 20:23

一、收益分配方案

经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配现金红利7.82元。
http://www.boshi.com.cn/boshi/public/infoDetail.jsp?classID=10051&infoID=1103835

：）我来解释你的疑惑

2007-08-21 1.000 3.502 0.544 1.756
2007-08-20 1.773 3.493 0.780 1.754

根据历史净值那么8月21日的净值是1.782元
3.502-3.493+1.773=1.782元

根据上面的公告消息。。。你应该明白了把：）