090005基金净值什么时候节转
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发布时间：2022-04-26 18:40
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时间：2023-10-21 12:40
基金合同生效日 2005年6月3日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
公告依据 《大成货币市场证券投资基金基金合同》、《大成货币市场证券投资基金招募说明书》的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2014-08-29
收益累计期间 自2014-07-31至2014-08-28止
注:本基金管理人定于2014年08月29日将投资者所拥有的自2014年07月31日至2014年08月28日累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。
2 与收益支付相关的其他信息
基金名称 2014年9月1日
收益支付对象 收益支付日的前一工作日在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2014年08月29日直接计入其基金账户,2014年09月01日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
