即期汇率计算
发布网友
发布时间：2022-04-26 17:52
共4个回答
热心网友
时间：2023-10-19 02:55
1、直接标价法与间接标价法的换算
直接标价法与间接标价法之间互为倒数关系，要注意原买卖两档价位置的掉换。
例1 已知人民币/美元的即期汇率是 USD1=CN￥8.6783/8.7217
求：美元/人民币的买卖两档价
人民币卖出价是 1/8.6783＝0.11523 人民币买入价是 1/8.7217＝0.11466 则CN￥1＝USD0.11466/0.11523
2、交叉汇率（套算汇率）的计算
（1）当已知条件中两种货币对关键货币均为直接或间接标价时，可用“交叉相除法”计算这两种货币的套算汇率。
应用对象：关键货币位置相同 谁除以谁：基准货币作分母 买入卖出：前小后大
例2 已知美元/日元的即期汇率是USD100=JPY14260/14270
美元/港元的即期汇率是USD100=HKD777.70/777.90
求JPY100＝HKD?/?
解：求日元买入价：卖出港元，买入美元
USD100 = HKD777.70 卖出美元，买进日元 USD100 = JPY 14270
日元买入价JPY100＝HKD5.4499 (777.70/142.70) 同理，日元卖出价＝HKD5.4551(777.90/142.60) （2）当关键货币位置不同时，可考虑同边相乘 应用对象：关键货币位置不同
待求货币在已知条件中处于左边 例3：已知GBP100＝USD156.92／157.02
USD100＝JPY 14260／14270 求：GBP100＝JPY？／？
•解：GBP100＝JPY2237679/2240675。
热心网友
时间：2023-10-19 02:56
外汇市场的几种外汇即期汇率如下：
GBP/USD 1.5800/10
USD/ERU 0.9800/10
USD/JPY 110.20/30
请回答：
1）美元对欧元汇率的美元买入价格
2）美元对日元汇率的美元卖出价格
3）某客户要求将10万英镑兑换美元，按照上述即期汇率，能够得到多少美元？
加了解释：
1）美元对欧元汇率的美元买入价格
1美元对0.9800欧元
银行向你买入美元， 卖欧元给你。 所以会把美元对欧元的汇率压低， 低价收购美元， 用2个价格中低的那一个， 所以是0.9800
2）美元对日元汇率的美元卖出价格
1美元对110.30日元
银行向你卖出美元， 从你这里买入日元。 所以会把美元对日元的汇率抬高，高价卖美元给你。 用2个价格中高的那一个， 所以是110.30
3）某客户要求将10万英镑兑换美元，按照上述即期汇率，能够得到多少美元？
1.5800 x 10万 = 15万8000美元
客户卖英镑给银行，银行当然要压低英镑汇率， 低价收购英镑了。 所以用2个价格中低的那个， 1.5800乘以金额。
来源-多米乐外汇
热心网友
时间：2023-10-19 02:56
2)110.20日元
3)100000x1.5800=1580000美元
热心网友
时间：2023-10-19 02:57
1）美元对欧元汇率的美元买入价格
1美元对0.9800欧元
银行向你买入美元， 卖欧元给你。 所以会把美元对欧元的汇率压低， 低价收购美元， 用2个价格中低的那一个， 所以是0.9800
2）美元对日元汇率的美元卖出价格
1美元对110.30日元
银行向你卖出美元， 从你这里买入日元。 所以会把美元对日元的汇率抬高，高价卖美元给你。 用2个价格中高的那一个， 所以是110.30
3）某客户要求将10万英镑兑换美元，按照上述即期汇率，能够得到多少美元？
1.5800 x 10万 = 15万8000美元
客户卖英镑给银行，银行当然要压低英镑汇率， 低价收购英镑了。 所以用2个价格中低的那个， 1.5800乘以金额。
