好的金融类书籍有那些?
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发布时间：2022-04-26 20:24
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时间：2023-10-29 04:56
应答时间：2021-11-05，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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时间：2023-10-29 04:56
关于金融学书籍的介绍，可以分以下几点：
经济学入门：没有任何经济学基础的自学者，可以从斯凯恩编著的从零系列《从零开始读懂金融学》、《从零开始读懂经济学》着手学习。此外，曼昆的《经济学原理》也很适合入门，可以培养自身的经济学思维。
对金融学具备一定基础之后，就可以选择研读米什金的《货币金融学》，了解美国金融市场是怎么形成的，货币*又是如何实施的；又或者，可以研究黄达的《金融学》，这本书详细阐述了中国金融系统的发展史。另外，克鲁格曼的《国际经济学》也非常有名，是我国各大高校的专用教科学，分别论述了国际金融和国际贸易的方方面面。
证券投资理财类：有理财需求的投资者，可以研读博迪编著的《投资学》、利弗莫尔的《股票作手回忆录》，以及那两本投资者必读的圣经：“证券分析之父”格雷厄姆编著的《证券分析》和《聪明的投资者》。
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时间：2023-10-29 04:57
《Dynamic Hedging》
世人只知道Taleb写了一本黑天鹅，却不知道上面这本是多少期权交易员案头必备书籍。
这是一本可以刷新期权研究员三观的书，因为他告诉你教科书上很多的知识都是错的，交易不能按照教科书上面说的那样玩。
看的时候会有一种智商被碾压却又会脱口而出“卧槽原来可以这么玩”的感觉。
《Dynamic Hedging》这本书是讲啥的？题目已经写的很清楚了：
Hedging：首先这是一本讲对冲的书，就是教你，怎么做才能有效对冲。
留意，这里的“有效”并不是指准确，而是指出一些期权交易员容易忽略的风险点。
举例。
vega的变动是有曲度的，所以要引入DvegaDvol。
2. Risk Reversal组合，正负gamma的处理是不一样的。
3. long call 和 short put，看似是对underlying均看多，实则不然，因为一个是long convexity，另一个相反。
Dynamic：其次，这是一本讲“动态”的书，动态并不是单单指狭义的动态对冲，而是以一个动态的视角去看待市场与期权交易。
举例：
静态描述Greeks对于交易员并没有卵用，并引入多变量下的Greeks，比如：delta bleed，shadow gamma，shadow theta。
gamma的变动同样有曲度，因此你要trade gamma，要分开处理up gamma和down gamma
结合市场参与者的心态分析障碍期权临近障碍值时会出现Liquidity Hole的现象（即对于knock out，越靠近障碍值，标的会加速触碰障碍值）。
correlation比vol更不可靠。
全书的宗旨：
“不可能做到教科书上的连续对冲，不可能做到完全静态复制。我这本书就是教你在有各种摩擦的市场下怎么去考虑离散对冲”
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时间：2023-10-29 04:57
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时间：2023-10-29 04:56
应答时间：2021-11-05，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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时间：2023-10-29 04:56
关于金融学书籍的介绍，可以分以下几点：
经济学入门：没有任何经济学基础的自学者，可以从斯凯恩编著的从零系列《从零开始读懂金融学》、《从零开始读懂经济学》着手学习。此外，曼昆的《经济学原理》也很适合入门，可以培养自身的经济学思维。
对金融学具备一定基础之后，就可以选择研读米什金的《货币金融学》，了解美国金融市场是怎么形成的，货币*又是如何实施的；又或者，可以研究黄达的《金融学》，这本书详细阐述了中国金融系统的发展史。另外，克鲁格曼的《国际经济学》也非常有名，是我国各大高校的专用教科学，分别论述了国际金融和国际贸易的方方面面。
证券投资理财类：有理财需求的投资者，可以研读博迪编著的《投资学》、利弗莫尔的《股票作手回忆录》，以及那两本投资者必读的圣经：“证券分析之父”格雷厄姆编著的《证券分析》和《聪明的投资者》。
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时间：2023-10-29 04:57
《Dynamic Hedging》
世人只知道Taleb写了一本黑天鹅，却不知道上面这本是多少期权交易员案头必备书籍。
这是一本可以刷新期权研究员三观的书，因为他告诉你教科书上很多的知识都是错的，交易不能按照教科书上面说的那样玩。
看的时候会有一种智商被碾压却又会脱口而出“卧槽原来可以这么玩”的感觉。
《Dynamic Hedging》这本书是讲啥的？题目已经写的很清楚了：
Hedging：首先这是一本讲对冲的书，就是教你，怎么做才能有效对冲。
留意，这里的“有效”并不是指准确，而是指出一些期权交易员容易忽略的风险点。
举例。
vega的变动是有曲度的，所以要引入DvegaDvol。
2. Risk Reversal组合，正负gamma的处理是不一样的。
3. long call 和 short put，看似是对underlying均看多，实则不然，因为一个是long convexity，另一个相反。
Dynamic：其次，这是一本讲“动态”的书，动态并不是单单指狭义的动态对冲，而是以一个动态的视角去看待市场与期权交易。
举例：
静态描述Greeks对于交易员并没有卵用，并引入多变量下的Greeks，比如：delta bleed，shadow gamma，shadow theta。
gamma的变动同样有曲度，因此你要trade gamma，要分开处理up gamma和down gamma
结合市场参与者的心态分析障碍期权临近障碍值时会出现Liquidity Hole的现象（即对于knock out，越靠近障碍值，标的会加速触碰障碍值）。
correlation比vol更不可靠。
全书的宗旨：
“不可能做到教科书上的连续对冲，不可能做到完全静态复制。我这本书就是教你在有各种摩擦的市场下怎么去考虑离散对冲”
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时间：2023-10-29 04:57
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关于金融学书籍的介绍，可以分以下几点：
经济学入门：没有任何经济学基础的自学者，可以从斯凯恩编著的从零系列《从零开始读懂金融学》、《从零开始读懂经济学》着手学习。此外，曼昆的《经济学原理》也很适合入门，可以培养自身的经济学思维。
对金融学具备一定基础之后，就可以选择研读米什金的《货币金融学》，了解美国金融市场是怎么形成的，货币*又是如何实施的；又或者，可以研究黄达的《金融学》，这本书详细阐述了中国金融系统的发展史。另外，克鲁格曼的《国际经济学》也非常有名，是我国各大高校的专用教科学，分别论述了国际金融和国际贸易的方方面面。
证券投资理财类：有理财需求的投资者，可以研读博迪编著的《投资学》、利弗莫尔的《股票作手回忆录》，以及那两本投资者必读的圣经：“证券分析之父”格雷厄姆编著的《证券分析》和《聪明的投资者》。
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时间：2023-10-29 04:57
《Dynamic Hedging》
世人只知道Taleb写了一本黑天鹅，却不知道上面这本是多少期权交易员案头必备书籍。
这是一本可以刷新期权研究员三观的书，因为他告诉你教科书上很多的知识都是错的，交易不能按照教科书上面说的那样玩。
看的时候会有一种智商被碾压却又会脱口而出“卧槽原来可以这么玩”的感觉。
《Dynamic Hedging》这本书是讲啥的？题目已经写的很清楚了：
Hedging：首先这是一本讲对冲的书，就是教你，怎么做才能有效对冲。
留意，这里的“有效”并不是指准确，而是指出一些期权交易员容易忽略的风险点。
举例。
vega的变动是有曲度的，所以要引入DvegaDvol。
2. Risk Reversal组合，正负gamma的处理是不一样的。
3. long call 和 short put，看似是对underlying均看多，实则不然，因为一个是long convexity，另一个相反。
Dynamic：其次，这是一本讲“动态”的书，动态并不是单单指狭义的动态对冲，而是以一个动态的视角去看待市场与期权交易。
举例：
静态描述Greeks对于交易员并没有卵用，并引入多变量下的Greeks，比如：delta bleed，shadow gamma，shadow theta。
gamma的变动同样有曲度，因此你要trade gamma，要分开处理up gamma和down gamma
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全书的宗旨：
“不可能做到教科书上的连续对冲，不可能做到完全静态复制。我这本书就是教你在有各种摩擦的市场下怎么去考虑离散对冲”
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