怎么用股指期货和现货进行对冲交易?

发布网友 发布时间：2022-04-24 19:11

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热心网友 时间：2023-01-17 12:56

所谓对冲交易，举个例子吧，你马上就会明白，比如我手上持有价值50W的股票，我害怕价格下跌，那么我就在期货市场做空价值50W左右的期货合约（注意：期货合约的价格根据当时的点位计算，所以有可能需要花50W还要多的价钱去买），总之假如股票跌了。那么股票是亏钱了，那么股指期货那边空单赚钱了，这样可以大大降低损失，或者抵消损失，甚至得到些许利润。懂了么？相反，如果你是50W以上的大户并且在券商开了融资融券账户，你在你觉得是头部的位置融券做空了，但是你害怕股价继续涨造成亏损，你就在期货市场做多差不多等值的期货合约，这样即使你融券做空之后股价涨了，你期货合约多单能赚钱。这种交易一般用在跟指数比较联动的二线蓝筹股...我个人只做股指期货，因为我是券商的分析师，合规不允许我做股票。我也不爱做股票，我太清楚A股是什么混账东西了。中国的A股市场还很不规范，在中国投资A股不算投资，跟国外不一样。你如果喜欢做我建议你做期指，期指没有那么可怕。而且期指来钱也快，适合我这种急性子，日内交易也比较好控制风险。我就以现在的点位说，现在一手股指大概10W多一点，波动一个点是300，你一天至少要亏损20个点加上手续费，你可能才能亏个7000左右。但是你如果是买股票，我记得最清楚的就是10月25日那天钢铁股早盘势头很猛，好几股直冲涨停板，我单位同事用自己亲戚账户做股票的很多都跟进去，结果涨停没封住多久直接跳水，第二天又低开，直接损失大几千甚至几万。而且日内交易你止损会很快，股票有的人一旦被套住，有的都去掉百分五六十了，还不舍得走。所以，作为业内人士，我推荐你，珍爱财富，远离A股。但是也不是说股指就好做。你如果要做，我劝你做个三个月到半年的模拟盘，这样你可以再之后实盘少犯很多低级和致命的错误，等到你用模拟盘可以做到大部分时间都是盈利的时候，你就可以去做实盘了，如果一手太贵你做不起，你可以去投资公司配资做，我就是配资做的，15000配一手，200日息，不管你交易几次，手续费万分0.3，每手未盈利之前只允许亏损6000，也就是20个点。配资公司一定要找口碑好的，日息低的，在当地已经做了一段时间的投资公司。祝你好运....

热心网友 时间：2023-01-17 14:14

一般情况下您对自己的投资组合很有信心，但是对短期市场波动心有余悸。此时暂时退出市场等到市场短期波动停止后再回来是个选择，但是这会产生很高的交易成本，于是你在持有现在的股票的同时，做股指期货空头，以此对冲掉了市场波动。长远来看，如果您的投资组合优于市场一般水平，在对冲结束后仍会赚钱。而且股指期货只能对冲掉市场整体波动，对于个股上升不会影响，也就是说，如果您的股票战胜了市场，超额利润不会被对冲掉。

热心网友 时间：2023-01-17 15:49

这里所指的对冲就是同时持有等量的多单和等量的空单，使得盈亏和亏损相等的交易。

由于国内的股票没有完整的做空机制，在股票出现下跌时很多人都束手无策。

当股指期货出现后，就有人买入权重股，当股票出现下跌时，会在股指期货市场买入相应的空单，这样股票现货在亏损，但股指期货在盈利，亏损和盈利相等，就控制了股票下跌带来的风险。

热心网友 时间：2023-01-17 17:40

买入股票 卖出股指~