模塑转债发行期为几年??
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发布时间：2022-04-25 00:29
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时间：2023-10-17 14:31
模塑转债发行期限6年，票面利率为第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，到期赎回价110元，则到期收益率YTM为2.48%。
债券信用等级为AA，按照2017年5月27日6年期AA企业债到期收益率5.75%计算，债底价值在83.16元，低于所有存量转债债底。平价为85.88元，股本稀释率14%。
例如：
模塑科技（000700,诊股）26日收盘价为6.87元，初始转股价为8元，初始转股价值85.88元。发行规模8.1366亿元，如果以初始转股价8元，对公司总股本的稀释率达到14%。
下修、赎回、回售条款中规中矩。下修条款为15/30，85%，赎回条款为20/30，130%，面值＋应计利息，回售条款为30/30，70，面值＋应计利息。
