用友问题：记账后对账显示有错误，总账和明细账不平衡，显示保证金户借方和贷方不平衡 是怎么回事？
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发布时间：2022-04-24 08:12
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时间：2023-10-09 03:00
1、取消所有的记账，取消所有的审核。
2、看此时是否还是平衡，发生额及余额（包含未记账凭证）。
3、若是没有问题，查看未记账凭证是否有问题，重新审核，如果可以通过，再做记账审核等程序。
用友软件对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
对账的形式主要有：
1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)
2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)
3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)
总账和辅助总账不平
1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性
1.1 期初不平
解决方案：先期初清空再调整数据
1.2期间不平
解决方案：查询并修改对应凭证
总账与明细账不平
2.总账和明细账不平
原因分析：科目增加或删除子科目引起
解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）
3. 总账数据年结后期初对账不平
原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改
1.1期初不平的处理
期初设置录入错误：在 期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除 该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总 账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！
处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
1.2期间不平
修改会计科目辅助核算：添置凭证阶段，将凭证中涉及到的科目取消、设置或修改辅助核算项目，也会导致该会计科目出现总账和辅助账簿对账不平的情况。
处理方法：对于涉及添置凭证出现的错误，可以将明细账和辅助核算明细账进行比对，找到出现问题的凭证，将该科目重新录入，添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复！
2.总账和明细账不平
科目的编码级次出现错误：如果对于会计科目在设置过程中出现较为频繁的或者大范围的改动，尤其是上下级科目的改动和复制，有时候就会造成科目的级次或者末级标识的错误。
.3、总账数据年结后期初对账不平
原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改
方案一： 1、取消新年度所有凭证记账
2、调整账套新年度基础档案和期初余额
方案二： 1、导出新年度所有凭证
2、清空新年度数据
3、调整新旧年度的基础档案（或重新建立年度账）
4、总账数据结转
5、用总账工具导入凭证
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时间：2023-10-09 03:00
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时间：2023-10-09 03:01
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