基金清算跟基金会计怎么区分

发布网友发布时间：2022-04-24 09:34

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热心网友时间：2022-06-18 12:58

基金清算，指基金到期或基金公司倒闭时做得基金资产清理。
基金会计定义为：“指*会计（包括*财政部门会计和*行政部门会计）及公立非营利组织会计（国有事业单位会计）以基金为基础，按照基金种类进行会计核算与报告的会计*或模式”。

热心网友时间：2022-06-18 12:58

基金清算：如果一家基金公司倒闭了，会有相关监管机构成立一个清算小组，对其资产进行清算。

基金会计：非营利性的组织和*使用基金会计。基金会计的主要目的是分派责任。此做法是为了确保基金按组织订立的目的使用。基金是遵守法律、条约和组织章程建立

一个是结束时会用到，一个是日常工作中都会用到。

热心网友时间：2022-06-18 12:59

　　一，基金的资金清算依据交易场所的不同，分为交易所交易资金清算、全国银行间市场交易资金清算和场外资金清算3部分。
　　交易所交易资金清算指基金在证券交易所进行股票、债券买卖及回购交易时所对应的资金清算。

　　交易所资金清算流程如下：

　　1.接收交易数据。T日闭市后，托管人通过卫星系统接收交易数据。

　　2.制作清算指令。托管人对当日交易进行核算、估值并核对净值后，制作清算指令，完成T日的工作流程。

　　3.执行清算指令。T+1日，托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行。

　　4.确认清算结果。基金托管人对指令的执行情况进行确认，并将清算结果通知管理人。
　　二，非营利性的组织和*使用基金会计。基金会计的主要目的是分派责任。此做法是为了确保基金按组织订立的目的使用。基金是遵守法律、条约和组织章程建立。
　　基金会计产生于18世纪的英国，随后，美国从英国那里移植了*预算制度和基金会计，并逐步从*会计推广至*举办的公立非营利组织。形成了比较完善的基金制和基金会计。基金会计定义为：“指*会计（包括*财政部门会计和*行政部门会计）及公立非营利组织会计（国有事业单位会计）以基金为基础，按照基金种类进行会计核算与报告的会计*或模式”。