发布网友 发布时间:2022-04-19 13:45
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热心网友 时间:2023-07-03 16:08
报销项目有办公费用、业务费用、通讯费、办公用品、业务招待费、福利费等分类。项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等,摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等。
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一、如何规范填写报销费用单:
1、费用报销单或差费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求:费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。
2、报销单填写不规范的问题
1)小写金额与人民币符号之间有空格
要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥ 100;
2)大写金额无数字部分没有用零或?补齐
要求:大写金额无数字部分用零或?补齐;
3)报销单上字迹有涂改和勾抹
要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写;
4)大写金额书写有误
要求:金额填写规范,无书写错误;大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
5)大写金额与小写金额不一致
要求:小写金额与大写金额保持一致;
6)项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的
要求:项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
3、报销原始单据的问题
1)取得*上没有加盖销售方*章
要求:*上要盖有销售方*专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销;
2)取得收据上没有加盖销售方财务章
要求:收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得报销;
3)出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销
要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4)报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制章,但是没有防伪识别码或水印
要求:手撕非机打车票要印有国税监制章,并且有防伪识别码或水印;
4、报销单粘贴的问题
1)票据粘贴杂乱无章
要求:票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整;
2)票据使用订书机装订、固体胶粘贴
要求:要用胶水粘贴附件;
3)火车票上日期、票价重要信息,被胶水粘住,无法查看
要求:票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查。
参考资料:
百度百科经费报销