我们公司开户行是交通银行，现在想把资本金结汇，不知道结汇用途应该些什么？拿什么资料去？

发布网友 发布时间：2022-04-25 20:51

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热心网友 时间：2023-10-15 03:00

　　*可以后补

　　【资本金结汇，要按以下规定办理：】

　　资本金结汇是必须专款专用，具体见汇综发[2008]142号《关于完善外商投资企业外汇资本金支付结汇管理有关业务操作问题的通知》。

　　如结汇需要提供以下资料：
　　1.外商投资企业外汇登记IC卡。
　　2.资本金结汇所得人民币资金的支付命令函。
　　支付命令函是指由企业或个人签发，银行据以将结汇所得人民币资金进行对外支付的书面指令。
　　3.资本金结汇后的人民币资金用途证明文件。
　　包括商业合同或收款人出具的支付通知，支付通知应含商业合同主要条款内容、金额、收款人名称及银行账户号码、资金用途等。企业以资本金结汇所得人民币资金偿还人民币贷款，须提交该笔贷款资金已按合同约定在批准的经营范围内使用的说明。
　　4.会计师事务所出具的最近一期验资报告（须附外方出资情况询证函的回函）。
　　5.前一笔资本金结汇所得人民币资金按照支付命令函对外支付的相关凭证及其使用情况明细清单（格式见附件2）和加盖企业公章或财务印章的*等有关凭证的复印件。若该笔结汇为一次性或分次结汇中的最后一笔，企业应当于结汇后的5个工作日内向银行提交前述材料。
　　6.银行认为需要补充的其他材料。

　　等值5万美元（含）以下企业备用金结汇的，企业无需提交第3、5项文件，其资本金账户利息可凭银行出具的利息清单直接办理结汇。

　　资本金结汇原则：一是资金已验资，二是实用实结，不允许提前结汇。

　　5万美元以下的备用金（如发工资、办公费用等）结汇可以将结汇后的人民币存到企业自己人民币账户上。

　　超过5万美元的需要提供用途证明（如买地、原材料、设备、办公用品的合同以及*）才能结汇，而且结汇后的人民币要支付到交易对方账户，即使先存到企业自己人民币账户，也必须在2日内付出去。

　　而且，这个钱的用途要符合你公司的经营范围，如你公司属于制造业，你结汇的钱不能用于炒股、开发房地产。

热心网友 时间：2023-10-15 03:01

银行和你说的都是外管局*规定的，*要求本笔资本金结汇提供上比资本金结汇*、支付凭证、资金使用清单（制式文本银行提供），本笔资本金结汇需要本笔的合同，下一次资本金结汇提供本笔的*和支付凭证，如果本笔结汇为最后一笔，则应于结汇之后5日之内提供*。等值5万美元以上的结汇必须于当天支付出去。

热心网友 时间：2023-10-15 03:01

你自己多和银行的人沟通下，银行是担心你的资本金结汇用途不合规，你只要让银行的审核部门确认你的结汇用途的确是货款或者是和你们正常的经营相关的支出而不是所谓的热钱，那应该是问题不大的。
结汇用途包括货款、工程款、购置土地的款项，厂房建设需要的材料设备等等，还有就是和你正常的日常经营相关的一些支出，需要的材料一般就是合同，*等。
你可以尝试给银行开具一份承诺书，承诺你提供的合同是真实有效的，并承担因此引发的所有法律责任，反正这个是可以变通的，银行的核心要求就是审核你资本金结汇用途的真实合规性，多做做工作。