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我内场申购的南方原油基金怎么不是按静值价?

发布网友 发布时间:2022-04-25 12:31

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2个回答

热心网友 时间:2024-08-02 04:17

南方原油是QDII类基金,场内申购是以净值成交,不过申购时看到的净值是前一个交易日的,需要根据国际油价走势自行预估当日的净值。
投资者在交易日的15:00之前,购买QDII基金,则按照当日基金的净值计算;如果是在交易日的15:00之后,购买QDII基金,则按照下一个交易日的净值计算。QDII基金的净值公布要比普通基金慢一天,从而导致QDII基金的份额确认时间为T+2。

热心网友 时间:2024-08-02 04:14

场内申购南方原油基金是按照申购的内在价值进行计算的。
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