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财务管理里证券投资系统性风险的种类

发布网友 发布时间:2022-04-25 12:29

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热心网友 时间:2024-10-31 21:12

一般来说,投资者进入市场,可能会遇到几类风险,以下为系统性风险:
  系统性风险:股市是"国民经济的晴雨表"。宏观经济形势的好坏,财政政策和货币政策的调整,政局的变化,汇率的波动,资金供求关系的变动等,都会引起股票市场的波动。对于证券投资者来说,这种风险是无法消除的,投资者无法通过多样化的投资组合进行证券保值。这就是系统性风险的原因所在。系统性风险的来源主要由政治、经济及社会环境等宏观因素造成。其构成主要包括以下四类:
  政策风险,政府的经济政策和管理措施可能会造成证券收益的损失,这在新兴股市表现得尤为突出。经济政策的变化,可以影响到公司利润、债券收益的变化;证券交易政策的变化,可以直接影响到证券的价格。而一些看似无关的政策变化,比如对于私人购房的政策,也可能影响证券市场的资金供求关系。因此,每一项经济政策、法规出台或调整,对证券市场都会有一定的影响,有的甚至会产生很大的影响,从而引起市场整体的较大波动。
  利率风险,不同的金融工具,存在着不同的风险和收益。即使是像国债这样几乎没有信用风险的债券,也不是什么投资风险也没有。十年前,假如你购买了一种面值1000元,年息12%利率的债券,到现在,如果其他债券都支付12%的年利,你就不可能再以1000元的面值将这种债券卖给别人。你的售价肯定会低于面值,使得其实际收益率达到10%的水平。这种由于未来利率变化的不确定性,而导致债券贬值的风险,便是债券的利率风险。
  在证券交易市场上,证券的交易价格是按市场价格进行,而不是按其票面价值进行交易的。市场价格的变化也随时受市场利率水平的影响。一般来说,市场利率提高时,证券市场价格就会下降,而市场利率下调时,证券市场价格就会上升,这种反向变动的趋势在债券市场上尤为突出。
  购买力风险,在现实生活中,每个人都会遇到这样的问题,由于物价的上涨,同样金额的资金,未必能买到过去同样的商品。这种物价的变化导致了资金实际购买力的不确定性,称为购买力风险,或通货膨胀风险。同样在证券市场上,由于投资证券的回报是以货币的形式来支付的,在通货膨胀时期,货币的购买力下降,也就是投资的实际收益下降,将给投资者带来损失的可能。
  市场风险,市场风险是证券投资活动中最普遍、最常见的风险,是由证券价格的涨落直接引起的。尤其在新兴市场上,造成股市波动的因素更为复杂,价格波动大,市场风险也大。因此,盲目的股票买卖是要不得的。

热心网友 时间:2024-10-31 21:11

1.政策风险
2.经济周期波动风险
3.利率风险
4.购买力风险
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