总账系统的基本操作流程主要有哪几个步骤7
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发布时间：2023-09-14 23:50
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时间：2024-12-11 23:02
总账系统的基本操作流程：添加基础档案，设置会计科目及凭证类别，录入期初余额，开始填制凭证，审核，（出纳签字），记账，结转成本，结转损益，审核，记账，结账，生成报表。
总账管理系统的业务流程：初始设置、填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、账簿查询、银行对账、自动转账、对账、结账、打印。
扩展资料：
主要功能：
1、凭证编制：使用模式凭证自动生成与手工直接录入相结合方式编制凭证，使会计出帐变得更为规范、更容易控制和掌握。销售、采购、支出、资金、往来通过凭证模板实现自动出账；只有很小一部分如计提、分摊等需会计直接录入。
2、凭证处理功能：凭证有复核、取消复核、记录、取消记帐、自动结转损益、结账等一系列功能。
3、会计帐表的编制：系统提供了常用的会计总帐、明细表、科目余额表、往来余额表。并通过报表项目和取数关系设置自动生成资产负债表、损益表及现金流量表等。
参考资料来源：百度百科-总账系统
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时间：2024-12-11 23:03
总账期末业务处理1、设置自定义结转凭证操作步骤：（1）进入总账系统，执行‘期末’-‘转账定义’-‘自定义转账’命令，进入‘自定义转账设置’窗口（2）单击‘增加’按钮，找开‘转账目录’设置对话框（3）输入凭证序号‘0001’，转账说明‘如提现金’；选择凭证类别。单击‘确定’按钮，继续定义转账凭证分录信息（4）选择科目编码‘如1001’，方向‘借’，双击金额公式栏，选择参照按钮，打开‘公式向导’对话框（5）选择‘期末余额’函数，单击‘下一步’按钮，继续公式定义（6）选择科目‘’，其他采取系统默认，单击‘完成’按钮，金额公式带回自定义转账设置界面。将光标移至末尾，输入‘0.002’（7）确定分录的贷方信息。选择科目编码‘’，方向‘贷’，输入金额公式‘jg()’（8）单击‘保存’按钮2、设置对应结转转账凭证（1）执行‘期末’-‘转账定义’-‘对应结转’命令，进入‘对应结转设置’窗口（2）录入编号‘0002’，单击凭证类别栏的下三角按钮，选择凭证输入摘要‘结转销项税额’，在‘转出科目编码’栏输入‘21710105’或单击参照按钮选择‘21710105应交税金-应交*（销项税额）’（3）单击’增行’按钮，在‘转入科目编码’栏输入‘21710105’或单击参照按钮选择……..（4）单击‘保存’按钮，单击‘退出’按钮注：对应结转不仅可以进行两个科目一对一的结转，还可以进行科目的一（一个转出科目）对多（多个转入科目）的结转对应结转只能结转期末余额3、设置期间损益结转转账凭证操作步骤：（1）执行‘期末’-‘转账定义’-‘期间损益’命令，打开‘期间损益结转设置’窗口（2）单击‘凭证类别’栏的下三角按钮，选择‘转账凭证’，在‘本年利润科目’栏录入‘3131’或单击参照按钮选择‘3131本年利润’（3）单击‘确定’按钮4、生成期末自定义结转及对应结转的转账凭证操作步骤：（1）执行‘期末’-‘转账生成’命令，进入‘转账生成’窗口（2）单击‘自定义转账’单选按钮（3）单击‘全选’按钮（或者选中要结转的凭证所在行），单击‘确定’按钮，系统弹出‘2006.01月之前有未记账凭证，是否继续结转？’信息提示框（4）单击‘是’按钮，生成凭证（5）单击‘保存’按钮，凭证上出现‘已生成’的标志。单击‘退出’按钮退出。（6）在‘转账生成’窗口中，单击‘对应结转’单选按钮，依步骤生成对应结转凭证5、生成期间损益的结转凭证操作步骤：（1）执行‘期末’-‘转账生成’命令，进入‘转账生成’窗口（2）单击‘期间损益结转’单选按钮。单击‘全选’按钮，单击‘确定’按钮，生成‘期间损益结转’凭证（3）单击‘保存’按钮，单击‘退出’按钮退出（4）主管周健对生成的期间损益结转凭证进行审核、记账。6、对某月份会计账簿进行对账操作步骤：（1）执行‘期末’-‘对账’命令，打开‘对账’对话框（2）单击‘试算’按钮，出现‘试算平衡表’（3）单击‘确定’按钮，单击‘选择’按钮，在是否对账栏出现‘y’标志，选中要对账的月份。再单击‘对账’按钮，系统开始对账，并显示对账结果（4）单击‘退出’按钮退出7、对某月份进行结账操作步骤：（1）执行‘期末’-‘结账’命令，打开‘结账’对话框（2）单击‘下一步’按钮，打开‘结账-核对账簿’对话框（3）单击‘对账’按钮，系统进行对账。当对账完毕后，单击‘下一步’按钮，打开‘结账-月度工作报告’对话框，（4）单击‘下一步’按钮，出现‘月末未通过工作检查，不可以结账！’，提示信息（5）单击‘上一步’按钮检查不能想得开账的原因。在‘月工作报告’中我们看到其中‘6.其他系统结账状态；应付系统本月未结账；应收系统本月未结账’。（6）单击‘取消’按钮，取消本次的结账操作（7）在账务会计下的总账处，右击选择‘退出产品’，退出总账系统（8）在企业应用平台的‘设置’选项卡中，双击‘基本信息’-‘系统启用’，打开‘系统启用’对话框（9）单击‘应收’前的复选框，系统提示‘确实要注销当前系统吗？’，（10）单击‘是’按钮，取消对应收款系统的启用。同理，取消应付系统的启用（11）在总账系统中，重新进行结账操作，结账完成信息对话框（12）单击‘结账’按钮，完成结账操作注：结账后除查询外，不得再对本月业务进行任何操作如果某种原因需要取消本月结账，需要账套主管在‘结账’界面按ctrl+shift+f6键激活‘取消结账’功能；输入口令，即可取消结账标记。
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时间：2024-12-11 23:04
总账系统是会计信息系统的基础和核心，是整个会计信息系统最基本和最重要的内容，其他财务和业务子系统有关资金的数据最终要归集到总账系统中以生成完整的会计账簿。
总账系统的功能主要有会计凭证处理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理及期末处理等。凭证处理一般包括填制凭证、审核凭证、凭证汇总和记账等内容，其主要任务是通过输入和处理记账凭证，完成记账工作，查询和输出各种账簿；账簿管理包括总账、明细账等基本会计核算账簿的输出，以及个人往来、单位往来等各种辅助核算账簿的查询输出；期末处理包括转账、对账、结账工作。转账工作是会计自动化的重要体现，可以由计算机系统完成自动转账。月末必须进行对账和结账工作，是会计前后期间衔接的重要内容。
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