现金流量表里包括那些项目名称?

发布网友发布时间：2022-05-02 08:37

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热心网友时间：2023-10-14 03:36

现金流量表（年报）会企03表编制单位： 2009 年度单位：元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：　销售商品、提供劳务收到的现金 1　收到的税费返还 3　　收到的其他与经营活动有关的现金 8　　　　　　　　　　经营活动现金流入小计 9 　购买商品、接受劳务支付的现金 10　支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18　　　　　　经营活动现金流出小计 20　经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量：　　　收回投资收到的现金 22　　取得投资收益收到的现金 23　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25　处置子公司及其它营业单位收到的现金净额　　　收到的其他与投资活动有关的现金 28　　　　　投资活动现金流入小计 29　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30　　投资支付的现金 31　取得子公司及其它营业单位支付的现金净额　　　支付的其他与投资活动有关的现金 35　　　　投资活动现金流出小计 36　投资活动产生的现金流量净额 37　三、筹资活动产生的现金流量：　　　吸收投资收到的现金 38　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　　取得借款收到的现金 40　　收到的其他与筹资活动有关的现金 43　　　　　筹资活动现金流入小计 44　　偿还债务所支付的现金 45　　分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　　支付的其他与筹资活动有关的现金 52　　　　　筹资活动现金流出小计 53　　筹资活动产生的现金流量净额 54　四、汇率变动对现金的影响 55　五、现金及现金等价物净增加额 56

热心网友时间：2023-10-14 03:37

现金流量表，反映企业流动、不流动、融资资产流动得好坏情况等。反映你的企业经营流动性。这张报表只有年底才报出，平时不需要编制。一般财务软件都有现成的软件生成，如果没有帮助审核你们财物的会计事务所也可以代劳。现金流量表主要包括的内容有：A.经营活动产生的现金流量
B. 投资活动产生的现金流量
C. 筹资活动产生的现金流量在学完技术经济学等课程的基础上，通过课程设计熟练掌握运用计算机表格数据处理软件Excel，编制投资项目可行性研究企业财务评价的报表，指标计算与分析评价。
从全投资现金流量表敏感性分析图中，我们可以看出，在销售价格这一项的曲线最为陡峭，也就是说在销售价格这一项的变化幅度是最大的，因此，三种不确定性因素中，建设投资，经营成本，销售价格中，销售价格这一因素的变动对IRR的影响最大，经营成本次由此可以得出结论，销售价格与经营成本是对IRR较为敏感的因素。