基金净值的本金如何算?

发布网友发布时间：2022-04-30 04:36

共2个回答

热心网友时间：2023-08-17 20:06

　　单位净值计算公式为：单位净值=（总资产-总负债）/基金总份额。
　　其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。上市股票和债券按照计算日的收市价格计算，当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。

热心网友时间：2023-08-17 20:07

基金的本金是指最开始买基金的钱。

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