问答文章1 问答文章501 问答文章1001 问答文章1501 问答文章2001 问答文章2501 问答文章3001 问答文章3501 问答文章4001 问答文章4501 问答文章5001 问答文章5501 问答文章6001 问答文章6501 问答文章7001 问答文章7501 问答文章8001 问答文章8501 问答文章9001 问答文章9501

开放型基金的交易价格是有什么确定的

发布网友 发布时间:2022-04-30 02:41

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2023-10-08 20:24

开放式基金的交易价格每天由基金公司以基金资产净值为基础,根据一定的计价方式进行计算后对外公告。报价通常包括认购/申购价和赎回价两种价格。 认购/申购价,是您买基金时的价格,认购/申购价=基金单位资产净值+认购/申购费; 赎回价,是您向基金公司卖出基金时的价格,赎回价=基金单位资产净值-赎回费。来自:求助得到的回答

热心网友 时间:2023-10-08 20:24

在我国,开放式基金分为上市和非上市两种:

其中,非上市的开放式基金就是通常所说的开放式基金,在开放式基金中占比最大。他们不上市,就没有在交易所的交易价格,只有单位净值。单位净值是每天由基金公司的估值部门根据基金持有资产的市场价值进行评估得出,并由托管银行复查,每天收市后公布。

投资者在交易时间申购赎回都是采用“未知价”原则,投资者在T日的交易时间申购赎回基金份额时,是按照T日收市后基金的单位净值来清算的,也就是说投资者在提出申购赎回申请时,这个基金的单位净值还是未知。

上市交易的开放式基金有ETF和LOF两大类,这些基金在交易所交易,也有实时交易价格。投资者可以在场内买卖交易,也可以申购赎回。场内的交易价格是由买卖双方的竞价决定的,跟股票类似。申购赎回单位净值是根据基金持有的实际资产的市值决定的,跟普通的开放式基金类似。

场内的交易价格和场外的单位净值之间的差异应该很小,因为如果折价或溢价太大的话,就会有套利者来进行场内和场外的无风险套利了。

热心网友 时间:2023-10-08 20:25

1、根据基金所持有的股票、债券当日收盘价以及先进持有量,计算出当日证券市场收盘后该基金的净值。
2、用基金净值除以基金总份额,得到份额净值,这就是该开放式基金当日的交易价格。
3、开放式基金每日只有一个交易价格。
开放式基金的交易价格取决于什么

开放式基金的交易价格大部分都是取决于每一基金份额净资产值的大小,其申购价一般是基金份额净资产值加一定的购买费,赎回价是基金份额净资产值减去一定的赎回费。而少部分的交易价格取决于供求关系,例如LOF基金的交易价格就是供求关系决定的。其实最简单区别开放式基金的交易价格的方法是看它是场外交易还...

开放式基金的交易价格主要取决于

1. 开放式基金的交易价格是以基金份额的净值为基础确定的。基金份额净值是指基金资产净值除以基金总份额,反映了每一基金份额所代表的实际价值。2. 当投资者进行开放式基金的买卖时,交易价格会围绕基金份额净值上下波动。由于市场供求关系的变化,交易价格可能不完全等于基金份额的净值,但在多数情况下,交...

开放式基金的交易价格主要由( )决定。

【正确答案】:C 【答案解析】 开放式基金的交易价格主要取决于基金净资产份额;封闭式基金的交易价格主要取决于二级市场供求关系。

开放式基金买卖价格如何确定?

开放式基金的价格是以基金单位资产净值为基础来确定的。基金单位资产净值是指基金的总资产减去总负债后,再除以基金单位数量。基金单位资产净值反映了基金的单位投资价值。开放式基金的买卖价格包含了两部分:基金单位净值和手续费。购买开放式基金时,基金的买入价是基金单位净值加上一定比例的手续费。这一手...

开放式基金的交易价格取决于( )。 A.基金总资产值B.供求关系C.基金净...

【答案】:D 开放式基金的价格取决于每一基金份额净资产的大小,其申购价一般是基金份额净资产值加上一定的购买费,赎回价是基金份额净资产值减去一定的赎回费,不直接受市场供求影响。

开放式基金的交易价格取决于什么 开放式基金有什么特点

开放式基金的交易价格由基金管理者依据基金单位资产净值确定,每一天都会发布一次。投资人无论是否购买或赎回本基金,均以本基金当天公布之资产净值为准。此价格不会因股票市场的变动而改变,也不会因基金的供应和需求而改变。开放式基金的特点;1、资金的数量不均衡。开放式基金的份额是不断变化的,通常...

开放式基金买卖的价格如何确定?

开放式基金买卖价格的确定依据是基金单位净值。净值计算公式为基金资产净值除以基金单位总数。基金资产净值则是基金拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资等总价值减去基金负债总值。基金资产总值包括基金所持有的各种资产价值,而基金负债总值则指基金运作过程中形成的负债,包括应付费用、应付收益等。基金...

开放式基金价格是怎么确定的?

基金单位资产净值通常会通过基金公司或交易平台发布,投资者可以通过这些渠道查询到基金的最新价格。一般来说,开放式基金的价格会随着市场波动而波动,投资者可以根据自己的投资策略,选择在基金价格较高或较低的时候买入或卖出。总结来说,开放式基金的价格是由基金单位资产净值决定的,这个净值会根据基金的...

开放式基金的交易价格主要取决于什么?

在基金市场中,开放式基金的价格取决于每一基金份额净资产的大小。与之相反的是,封闭式基金的买卖价格受到市场供求的影响,常会出现溢价或者折价的情况。投资者需要明白的是,基金的收益来源主要有利息收入、股利收入、资本利得。

开放式基金的交易价格取决于什么?

一、开放式基金的交易价格则取决于每一基金份额净资产值的大小。二、开放式基金买卖的价格是以基金单位净值为基础计算的。基金单位净值=基金资产净值/基金单位总数 基金资产净值=基金资产总值-基金负债总值 基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资等的价值总和,基金负债总值是...

科创板基金什么时候开放交易 基金交易日是什么时候 开放式基金交易时间 科创基金有开放的吗 科创基金什么时候开放 基金的交易时间和规则 基金是什么 什么是基金 基金每天交易时间
声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com
太和县环球嘉年华港口有限公司怎么样? 为什么抵触相亲? 鸡蛋怎么做好吃家常做法大全 为何抵触相亲 为什么很多人都抵触相亲? 鸡蛋怎么做才营养好吃呢? 怎么可以搞到110电话打过去给别人 植发后能保持多久?有人知道吗? 银联储蓄卡包括什么 怎么让电脑图标变小如何将电脑桌面上软件变小 开放式基金的报价是怎么样的呢? 开放式基金是如何买卖的? 开放式基金的单位买入价是怎么确定的?是按一元算还是按当天的净值算?谢谢! 开放式基金卖出时怎样计箅卖出价格 平安银行有999999的卡号吗 平安银行工号查询 平安银行信用卡卡号6221560001398653是什么信用卡 6270670396345282平安信用卡的卡号 平安银行6230580000154063927是那个省的 怎么查询平安保险信用卡卡号? 脸部防晒和身体防晒需要分开吗? eub是什么国际快递 出去旅游,哪种防晒霜比较好用!? 国际快递,安检退回,什么意思? 如何分辨防晒喷雾真假? 我把电脑开着直接去了学校 用英语怎样翻译 国际物流和国际快递的区别是什么? Del 进入电脑系统英文翻译:<1-6>: IDE Channel 3 Master [None] ? 怎样区分真假防晒喷雾? 什么是国际快件和快递有什么区别 资产周转率=营业收入/总资产,营业收入包括赊销收入吗? 总资产周转率为什么要叫这个名词?它不是营业收入除以平均总资产吗?这个要怎么理解? 净收入/总资产价值反映的是什么业绩? 告诉营业收入,营业成本,营业利润,净利润,所有者权益,总资产,怎么求净资产? 卡布西游所有带狼字的宠物 卡布西游必备宠物 卡布西游最强宠物!! 卡布西游所有生肖宠物 4399卡布西游宠物大全?? 卡布西游中,各个系中最值得练的宠物各是什么?每个系只要一个,最好是... 卡布西游中,各个系中最值得练的宠物各是什么?每个系只要一个,最好是平民宠,*的就别说上了! 卡布西游哪几个宠物厉害? 卡布西游哪几个宠物厉害? 卡布西游普通妖怪名单 卡布西游各系推荐妖怪 卡布西游必备宠物要那几个? 卡布西游必备宠物要那几个? 卡布西游用哪6只宠物好? 卡布西游哪些宠物有慈悲之力?并可以花钱的,刷的? 卡布西游哪些宠物有慈悲之力?并可以花钱的,刷的?