我买了华安策略优选，确认了1538.98份，怎么显示最新净值是2.4502呀？

发布网友发布时间：2022-04-30 20:36

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热心网友时间：2023-10-11 05:12

你可以登陆基金网站去查找,比如,东方财富网有基金专页,搜狐基金,和讯基金,酷基金等,好多.

热心网友时间：2023-10-11 05:12

由于华安策略优选股票型基金是由封闭式基金——基金安久封转开而来,于2007年8月15日以1元面值进行集中申购，因此对原基金安久的持有人需要进行基金份额折算，使净值变为1元，增加其持有份额。所以到8月20日单位净值就是1元了。因为你是以1元直接申购的，2.4502元为8月16日的基金净值（未折算前），所以这次净值变动和你毫无关系。
华安基金管理有限公司于2007年8月20日，即华安策略优选股票型证券投资基金集中申购验资结束日对投资者持有的原安久证券投资基金（以下简称“基金安久”）进行了基金份额折算，基金份额折算基准日（2007年8月20日）折算前基金份额净值为2．5363元，华安基金按照1：2．536335136的折算比例将原基金安久的基金份额进行了折算。折算后，基金份额净值转换为1．0000元，相应地，原基金安久每1份基金份额折算为2．536335136份，基金份额计算结果四舍五入保留小数点后两位。原基金安久的基金总份额由500，000，000．00份折算为1，268，167，568．49份。

热心网友时间：2023-10-11 05:13

你当时是以净值多少买的?如果小于2.4502,那就是赚了.大于就是赔了