公司财务流程大全:审批流程、报销流程、报账流程、各岗位工作流程_百度...
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发布时间：2024-07-10 15:15
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热心网友
时间：2024-07-10 16:08
探索企业财务运营的奥秘：全方位解析审批、报销与岗位流程
在现代企业运营中，财务流程犹如企业的血脉，顺畅而高效。今天，我们将深入剖析公司的财务运作，从审批到报销，再到各岗位的特有流程，全方位揭示其内在逻辑，助您一探究竟。
1. 销售业务流程图： 销售环节的财务流程始于客户订单，通过审批确认后，进入收入确认流程，确保每一笔交易的合法性，再进一步影响税务申报和收款管理。
2. 借款审批流程图： 当企业需要短期资金支持时，借款申请需经过严格的审批环节，包括需求评估、预算审批、风险控制，确保每一笔借款的合理性和安全性。
3. 报销审批流程图： 员工出差或业务支出后，报销流程涉及凭证收集、审核、审批，再到财务记账，严谨细致，保障公司资金的有效使用。
4. 薪资支付流程：
大量支付工资时：涉及到薪酬计算、税务计算、批量转账等步骤，确保工资发放的准确和及时。
个人请款支付工资时：则需要单独处理，核实请求、审批后执行，保障员工权益的同时，也符合公司政策。
5. 税务缴纳审批流程图： 企业需定期或根据税法要求，进行税务申报、缴纳，确保合规性，同时合理规划税务策略，降低税收成本。
6. 工程结算款审批流程图： 建设项目的工程款结算需经过项目验收、审计、财务审批，确保工程质量和款项支付的公正性。
7. 出纳岗位工作流程： 负责现金、银行存款的管理，以及日常会计凭证的录入和审核，是财务日常运营的重要一环。
8. 财务报账工作流程： 包括原始凭证的收集、分类、审核、记账，确保财务信息的准确性和完整性。
最后，各岗位工作流程图则展示了从高层决策到底层执行的全过程，每个角色的职责明确，协同高效。
以上只是财务流程冰山一角，深入理解并优化这些流程，将有助于企业提升运营效率，降低风险，实现财务健康与可持续发展。希望这份详细的指南能为您的公司财务管理提供有益的参考。
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1. 销售业务流程图： 销售环节的财务流程始于客户订单，通过审批确认后，进入收入确认流程，确保每一笔交易的合法性，再进一步影响税务申报和收款管理。2. 借款审批流程图： 当企业需要短期资金支持时，借款申请需经过严格的审批环节，包括需求评估、预算审批、风险控制，确保每一笔借款的合理性和安全性。3...
完美的公司财务流程
大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗(水电费、代收款项)...
公司财务流程
1、将本季度的原始凭证整理出来 2、根据整理的原始凭证填制记账凭证。3、按照收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。4、根据记账凭证上的信息登记明细分类账。5、按照记账凭证汇总、编制科目汇总表。6、填制总表登记总账。7、最后，汇总编制资产负债表和利润表。二、税票计算：1、增值税，企业所得...
正规公司财务流程
1. 收现：根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款，检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名，在收据（发票）上签字并加盖财务结算章，将收据第②联（或发票联）给交款人，凭记账联登记现金流水账，登记票据传递登记本，将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证。2. 付现：审核各...
财务人员记账做账的流程
1. 采购及报销流程 - 采购人员或经办人需提交合法票据，完成验收手续。- 填写报销结算单，附上相关单据，并由经办人、验收人和负责人签字。- 提交财务部门进行报账处理。2. 差旅费报销流程 - 提供合法票据，并填报出差审批单。- 参加会议需附上领导签批的会议通知单。- 填写差旅费报销单，经办人、...
财务报销流程是怎样的?
第一条借款流程 (一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。 (二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 第二条日常费用主要包括差旅费、电...
财务如何提高报销流程
财务报销流程：1、报销人申请报销，填制费用报销单。2、报销人部门负责人或上级主管确认签字。3、财务主管审核报销单、票据。4、公司总经理审批。5、出纳复核并履行付款。费用报销是企业频繁发生的业务场景，不同的企业在费用报销的流程、标准、制度、管理上各有不同。作为一些公司日常运作中的薄弱环节，...
财务报账的程序?
财务报账的流程：一、取得合法票据 （一）报销各项费用必须提供真实、合法的原始凭证。发票必须具有税务机关统一印制的发票监制章，加盖开票单位发票专用章或财务专用章，并且在税务机关规定的发票使用有效期内；行政事业单位收据必须有国家、省、市级财政部门统一印制的收据监制章，并加盖开票单位财务专用章。
求一份生产型企业财务部管理流程制度
办公用品由公司领导指定商店采购，由办公室人员经办签单并保管登记。大宗商品采购根据工作需要由部门打报告申请，经财务主管审核，报分管副总签字，交董事长审批后，再由采购部采购。货到后交财务室登记方可使用。3、出差住宿标准：董事长级别（含副董事长）在省级以上（含省级）城市住宿：238元/晚，地级...
做会计工作的基本流程
会计工作流程如下：一，根据出纳的报销单，制作相关费用凭证。二、根据销售合同，开具相关发票，并进行账务处理。三、根据银行回单制作相关往来账务。四、根据进货合同及收到的购进发票，制作成本凭证。五、去银行打印完税凭证，制作相关税务处理凭证。六、费用的计提与摊销：每月固定发生的计提业务，如固定资产...
