报销流程采购付款报销流程

发布网友发布时间：2024-07-03 09:15

共1个回答

热心网友时间：2024-09-13 08:33

1、若有供货商*未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；
2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、*必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开*，交回财务部，以便财务做账。

报销流程 采购付款报销流程

报销流程采购付款报销流程