指数基金涨跌和跟踪指数为什么不一致

发布网友发布时间：2024-05-03 23:08

共1个回答

热心网友时间：2024-12-03 18:22

指数基金跟踪相关指数，其走势与相关指数的走势一致，但是，它们之间的涨跌幅存在一定的差别，其主要原因如下：
1、指数基金所募集的资金没有百分百的投资与相关指数，即普通指数基金为保证基金流动性来应对申赎，会留出5％的现金资产，或者会把一些资金投资于一些比较灵活的货币市场，从而导致指数基金涨跌和跟踪指数涨跌不一样。
2、投资者在交易基金时，需要交纳一定的申购费用、赎回费用、托管费用、销售服务费用以及管理费用，其中管理费用、托管费用以及销售服务费用是在基金净值中计提的，从而也会导致指数基金涨跌和跟踪指数涨跌幅不一致。
3、指数基金发生大额申购时，申购者可以享受次一交易日的收益，但在次日基金经理还来不及用该笔资金来建仓，导致了基金涨幅低于指数，当然如指数下跌，基金跌幅也会更小。