编制银行存款余额调节表的问题

发布网友发布时间：2024-05-07 14:01

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热心网友时间：2024-05-29 14:33

2005年10月31日银行存款日记帐余额为16478元加：银收企未收 1695减：银付企未付 65+1117+（654-546）＝1290加：企付银未付 728减：企收银未收 24862005年10月31日银行对账单余额为15125元

热心网友时间：2024-05-29 14:32

银行对账单余额为15125元加：企收银未收 2486减：企付银未付 728加：银行错误入账1117银行对账单调整后余额：18000

热心网友时间：2024-05-29 14:35

资料] 大华公司2005年10月31日银行存款日记帐余额为16478元，同日银行寄来对账单余额为15125元，经核对后，发现如下情况
1. 公司31日开出的一张支票尚未兑现，余额为728元 ------此业务为企业已付银行未付
2. 月底银行代收货款1695元，存入公司帐户，但公司未接到通知。 ------此业务为银行已收企业未收
3. 银行结算公司借款利息65元 ------此业务为银行已付企业未付
4.银行将天元公司所开支票1117元，误记入本公司帐户 --------银行误记账
5. 31日公司收到丽达公司支票2486元，当日送存银行，但银行尚未入账。---------企业已收银行未收
6. 公司支付本月电费所开支票654元，在账上误记546元。 --------企业误记账但银行已付一、银行日记账调整前16478加：银行收企业未收款1695减：银行付企业未付款65减：银行已付，但企业误帐应增记差额 654-546 最终调整后余额：18000二、银行对账单调整前15125加：企业收银行未收款 2486减：企业付银行未付款 728加：银行误记付错款 1117 最终调整后余额18000 银行帐对账完毕！