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有的基金没有分红和拆分,单位净值和累计净值差许多.为什么

发布网友 发布时间:2022-05-05 16:00

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热心网友 时间:2022-06-27 17:48

如果基金自成立以来并未经历分红和拆分,而基金单位净值和累计净值却相差许多;这样的情况一般是由“封转开”(即该基金是由封闭式基金合同到期转型而来),自基金成立之日就保留了旧有封闭式基金的净值(因为折溢价的关系,可能会有所变动),所以造成基金单位净值和累计净值相差较大。
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