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开放式基金的净值增长与大众购买供求关系有关吗?

发布网友 发布时间:2022-05-06 05:01

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2个回答

热心网友 时间:2022-06-28 18:19

开放式基金的净值是在每天股市收市后,按照基金持有的股票的市价计算出基金的净值,你说的根据供求关系决定价格的是封闭式基金。

净值的含义是:
基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

热心网友 时间:2022-06-28 18:19

没关系!受投资的股票和其他有价证券的价格影响,跟大家的买卖需求没关系!但买卖需求可能会影响的手续费的高低,不是净值!前几年市场行情不好的时候有的基金手续费调低过!
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