3个月现资金流是什么意思?

发布网友发布时间：2022-05-06 06:23

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热心网友时间：2022-06-29 16:01

狭义的现金流仅指企业的库存现金，而广义的现金流则还包括随时可支用的银行存款以及各种形式的票证。现金流是一定期间的现金流入或流出的量，是流量的概念。比如：1－3月实现收入100万，其中：收到现金80万，另外20万形成应收款；支付购买材料款60万。因此，1－3月的现金流：流入80万，流出60万，净流量20万（80－60）。当然，企业实际业务更为复杂，现金流入或流出的事项也多得多。

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