从公司基本账户提取现金,用途一般都怎么写啊
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发布时间：2022-05-04 19:40
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热心网友
时间：2022-06-25 09:35
去银行提取现金的用与公司的行业有关，比如建筑装饰公司，一般大额提现就写民工工资，一万以下大可写差旅费；
做终端客户的经销，一万以下写备用金、万元以上写差旅费、十万元以上写工资。在具体填写时可以问银行工作人员。
另外备用金的用途填写什么还是问银行比较好，各个银行都不太一样，像上海市的上海银行，2万元以下是备用金，2万-4万间是差旅费。
预支备作差旅费、零星采购等用的备用金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。前账未清，不得继续预支。对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。
扩展资料
提取现金是出纳的日常工作之一，在进行现金提取的时候一定要注意如下问题：
一、填写支票
1、大写数字：
填写支票需要非常注意的是大写数字的准确性；壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿；大写数字千万不能写错，如果出现错字，会被银行直接退票。
2、小写数字：
不要小瞧这从0-9几个小小的数字，连写，写错，写不清楚，通通都会被银行退票。
特别注意：小写金额一定要与大写金额保持一致！
3、出票日期：
出票日期也是需要大写，并且，一定要算好日期，出票后的十天可以送往银行，过期只能退票。
4、支票用途：
用途一般需要写实际用途。
5、支付密码：
有些企业支票是没有密码的，有些企业需要填写支付密码的。需要支付密码的支票，一张支票对应一个密码，密码不匹配或者密码填写错误，都会被退票。
6、盖章：
盖章加盖的是银行的预留印鉴（财务章和法人章）。正面和反面都需要盖章，正面在中下部，反面在第一个“被背书人”下面的框里进行盖章。
参考资料来源：百度百科-备用金
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时间：2022-06-25 09:36
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时间：2022-06-25 09:36
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时间：2022-06-25 09:37
