基金持仓成本价怎么算？
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发布时间：2022-04-21 03:45
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热心网友
时间：2022-06-17 19:54
基金持仓成本价是按买入基金时的净值扣除手续费来计算的，计算公式={（基金买入的净值*基金份额）-手续费}/基金份额，一般基金净值高于持仓成本价，投资者就是盈利，如果基金净值低于持仓成本价，投资者就是亏损。
根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：
（1）根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。
（2）根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。
（3）根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。
（4）根据投资对象的不同，可分为货币基金、债券基金、混合型基金、股票基金四大类。
热心网友
时间：2022-06-17 19:54
即20天前买后确定的净值价
a
换的份额占60%，昨天买后确定的净值价
b
占40%:
单份额平均净值为
0.6a
+
0.4b
平均成本为
总份额数×
(0.6a+0.6b)
