中行手机银行基金净值更新时间是什么时候?

发布网友发布时间：2022-05-05 08:09

共2个回答

懂视网时间：2022-07-14 02:31

基金净值公布时间一般是当天22：00左右，第二天早上一定可以看到。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。

热心网友时间：2022-07-13 23:39

中行手机银行中的基金净值是根据基金公司向我行提供的时间进行更新，一般为工作日上午9点左右和中午12点左右。
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