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单位净值和累计净值之间有什么关系

发布网友 发布时间:2022-05-02 21:41

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热心网友 时间:2022-06-27 12:45

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,是当前的基金总净资产除以基金总份额。
基金累计净值=单位净值+历史分红值,如果某支基金成立以来从未分过红,那么它的累计净值就等于单位净值。

热心网友 时间:2022-06-27 12:45

单位净值一般指当前净值,以前一日收盘价为准,累计净值则包括之前分红、转增等价值,折算到当前值。因此一般累计净值会高于单位净值。
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