用友T3损益表不对

发布网友发布时间：2023-12-24 14:27

共3个回答

热心网友时间：2024-07-20 19:52

建议涉及“财务费用”的凭证，全部写在借方，如果发生在贷方，用借方红字表示。（这样是符合会计制度的，成本费用类的科目性质属于借方，发生应该记在借方）。如果必须写在贷方，需要修改财务报表中的公式，相对比较麻烦，不推荐使用。有两种解决方案：1、修改公式为“借方发生数-贷方发生数”，并且一定要在结转损益之前编制报表。 2、利用条件发生函数TFS，取期间损益结转生成的那张凭证上财务费用的贷方发生数。

热心网友时间：2024-07-20 19:58

楼主我分析你的情况是你所说的原先就是借财务费用贷银行存款这个是正确的分录如果损益表不对的话！！你要看看是不是这个原因！在余额表里查询损益类其他科目期末是否还有金额！(一般情况属于手续费是新加科目在期间损益里未定义结转) 再有就是财务报表的公式取数是不是借方发生数还是取的科目发生数这个是有明显区别的！需要特殊指出的是银行利息是借 -财务费用借银行存款其他的正常操作即可

热心网友时间：2024-07-20 20:00

您的凭证做的没有问题！问题出在进行期间损益结转的时候没有结转手续费科目，结转了就可以了。