最新净值1.0670是什么意思
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发布时间:2022-05-02 17:12
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时间:2022-06-21 00:27
净值是在某一时点上,基金,股票,外汇,期货等资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金或股票持有人的权益。
虽然都是净值,但是最新净值、昨日净值、累计净值表示的时间段、内容不同。
最新净值指目前最新计算的净值。
昨日净值指昨天的收盘净值。
累计净值指包括已经分红在内的净值。
基金的最新净值指最近一个交易日的基金份额净值。如果您在当日申购或者赎回该基金,即是按此净值成交的。基金成立之初,其净值是1元/份,在基金没有分红、拆分的情况下,如果净值大于1元/份,意味着该基金投资有收益;如果净值小于1元/份,表示该基金投资有亏损。
最新净值1.0670是什么意思
基金的最新净值指最近一个交易日的基金份额净值。如果您在当日申购或者赎回该基金,即是按此净值成交的。基金成立之初,其净值是1元/份,在基金没有分红、拆分的情况下,如果净值大于1元/份,意味着该基金投资有收益;如果净值小于1元/份,表示该基金投资有亏损。
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最新净值1.0670是什么意思?
累计净值指包括已经分红在内的净值。基金的最新净值指最近一个交易日的基金份额净值。如果您在当日申购或者赎回该基金,即是按此净值成交的。基金成立之初,其净值是1元/份,在基金没有分红、拆分的情况下,如果净值大于1元/份,意味着该基金投资有收益;如果净值小于1元/份,表示该基金投资有亏损。