[求助]事后借记过帐提示税码J1未在任何总分类帐项目中出现

发布网友发布时间：2022-05-02 22:54

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热心网友时间：2022-06-28 01:48

Sorry for misunderstanding your issue ,我觉得结合会计实务先从PO谈起,首先一般PO不含税价,(1)invoice (MIRO to handle normal invoice) 我以前的公司PO采用不含税务价,在MIRO输入J1(17%)比如PO 1000 元.DR:GR/IR 1000 Input Tax 117Cr:1170 Vendor (AP)现在公司因特殊业务需求PO是含税价,PO直接采用含税价1170MIRO invoice时选J0将*也作为材料成本.Dr:GR/IR 1170 Cr: Vendor (AP) 1170平时进项*为0,到月末再一次调整(假设本月只有上面一笔业务),DR:进项税 170CR:材料成本 170各位觉得有什么问题?是否违反会计法没?(2) Credit Memo (MIRO贷项凭证)我发现实际是当你MIRO发现错误需要cancel才用的(可部分cancel,也可使用MR8M整单),和一般财务上的credit memo (红字*,而且通常如果vendor VAT invoice开错了一定会让重开的)有区别,它可比如:Dr:AP 585Cr:GR/IR 500Cr: Input Tax 85你粗心以为是PO 1000的完整*而vendor 真正给的是500+500*17%的VAT invoice就可采用它cancel 一半.一个有趣的现象是当时比如你想整单cancel 1000,结果下面quantity输了1,虽amount还是1000, J1,结果分录如下:Dr:AP 1170Cr:GR/IR 10 Invneotory 990 Input tax 170原因是quantity=1只冲了一个的GR/IR其余都冲了inventory .改正常的invoice qty 100后OK , DR: Ap 1170Cr: GR/IR 1000 input tax 170(3)事后借贷项一般来讲将是比如客户认为你这张PO少付了运保费呀,价格要账呀要求我们补上,这时原来的GR/IR已经确定,甚至PO已经收货完成,如果不要对应PO, 我们可在总帐使用FB60做张凭证补差价就行, 如果要对应PO,就使用它.将增加费用直接记到材料成本,贷项则相反. Dr:AP Dr:inventory (input tax if necessary)Cr:Inventory 或者 (input tax if necessary) Cr:AP如果我们不想比如vendor要求我们增加的运输费用记到材料成本还有一处可记金额.detailes的Unpl. Del. csts本来是算运输费的,可利用一下.在后台设置一会计科目对应否则就是材料成本.关于这些,主要是根据实际情况使用,比如当处理Po多次收货时发现价格要变化,又有多种情况,vendor同意所有的Po包括已经收货的一起降价,或只允许以后的收货人降价,或者只是收货没*校验,或者*校验没付款或者连款都付了,vendor说给你一个折扣,你就可以灵活使用上面几种情况.我觉得既然都是事后了,就是说J1前面都用过,现在没道理不能用,最大可能是你借贷不平引的.(未完)