用友软件总账和明细账不符

发布网友发布时间：2022-04-23 13:13

共2个回答

热心网友时间：2023-10-15 03:07

那就是不平，1、期初对账看是否平整，如果有问题，找原因
2、如果平，在进行1月份对账
如果有问题，再找原因
如果想修改必须使用数据库后台更改！

热心网友时间：2023-10-15 03:07

第一，是不是每个客户明细都设了辅助核算。第二，辅助核算是不是从期初开始的，有可能是中间加设的。科目已使用再加辅助核算就会导致你说的情况，按余额手动汇总吧。

热心网友时间：2023-10-15 03:07

那就是不平，1、期初对账看是否平整，如果有问题，找原因
2、如果平，在进行1月份对账
如果有问题，再找原因
如果想修改必须使用数据库后台更改！

热心网友时间：2023-10-15 03:07

第一，是不是每个客户明细都设了辅助核算。第二，辅助核算是不是从期初开始的，有可能是中间加设的。科目已使用再加辅助核算就会导致你说的情况，按余额手动汇总吧。

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