大成价值成长090001基金净值多少
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发布时间：2022-04-23 13:43
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懂视网
时间：2022-06-21 07:07
大成价值以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资产的长期稳定增值。大成价值的投资范围限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。大成基金成立于1999年4月12日，全称是大成基金管理有限公司，总部位于广东省深圳市福田区深南大道，目前其最大的股东为中泰信托有限公司。公司这几年发展很快，在全国各大城市设有9家分公司，并在香港设立了子公司。在2009年4月，大成基金管理有限公司设立了广东省大成慈善基金会，这是基金也第一家家慈善基金会。公司愿景为投资人提供高端、个性化的资产管理服务，成为中国资产管理领域的领先者。公司使命大成基金追求卓越进步，为中国基金业的成长及国家竞争力的提升贡献己力；客户利益至上，为基金持有人实现资产的可持续稳定增值；保障股东权益，为股东提供满意的投资回报；激励员工成长，实现员工和公司的和谐发展。经过10多年发展，公司稳居前十大基金公司行列。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖货币市场基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金和指数型基金的完备产品线。截至2009年12月31日，资产管理规模超过1000亿元人民币，旗下有16只基金产品和多只特定客户资产管理组合，持有人数量超过800万户。2019年3月1日，大成价值增长基金净值0.8630，增长率0.3605%；2月28日，净值0.8599，增长率0.7971%；2月27日，净值0.8531，增长率-0.5643%。
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时间：2022-06-21 04:15
大成价值成长基金全称为大成价值增长证券投资基金，基金代码090001.
大成价值成长基金2015年8月9日最新净值1.2284元，日增长率2.18%，昨日净值1.2022元。
大成价值成长基金收益分配原则：
1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；
2、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资；若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资；
3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不满3个月,收益不分配；
4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值；
6、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；
7、每一基金单位享有同等收益分配权；
8、红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转帐或其他手续费用时,基金注册登记人可将投资人的现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位。自动再投资的计算方法,依照《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》及相关制度的有关规定执行。
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时间：2022-06-21 05:33
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时间：2022-06-21 07:07
