单位净值与基金的申购和赎回份额有什么联系?

发布网友发布时间：2022-04-23 09:58

共3个回答

热心网友时间：2023-10-10 12:58

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。

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热心网友时间：2023-10-10 12:59

打个非常通俗的比方。
鸡蛋买卖。份额等于鸡蛋数量，单位净值等于鸡蛋单价，单价是会随市场价格波动调整的。
申购份额就是，按照当初的价格，你花多少钱，买到多少数量。这个数量就定下来了，等到赎回时，就是把手中有的数量再按照赎回时的价格，卖掉。卖掉时是设定卖掉多少份，然后确定总共能卖多少钱。和购买时不一样，购买时是设定钱数，然后确定这么多钱能买多少数量。

热心网友时间：2023-10-10 12:59

申购金额÷单位净值=申购份额
赎回金额=赎回份额*赎回日基金单位净值