固定资产处置 固定资产模块与总账对不上?
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发布时间:2023-05-03 12:12
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热心网友
时间:2023-05-17 16:52
、手工在总账系统填制过涉及固定资产科目的会计凭证,在固定资产模块里面并没有发生这项业务,或者说总账系统存在不是从固定资产模块传递过去的凭证。
2、固定资产里面发生了业务,但是凭证没有传递至总账模块,可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。
3、总账和固定资产期初对账不平,导致后续业务对账不平。
4、固定资产传递至总账模块的凭证,在总账模块没有记账。