出纳工作2022工作计划6篇
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发布时间：2023-04-17 05:25
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时间：2023-04-25 13:12
出纳工作2022工作计划篇1
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。
它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
我作为一名刚接手续的出纳，20xx年开展的工作计划如下：
1．严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。
2．及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。
3．根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。
4．坚持财务手续，严格审核算（*上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账）对不符手续的*不予报销。
5．根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。
6．认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。
出纳工作2022工作计划篇2
一、日常工作
1、与银行相关部门联系，完成领导交代的各项任务;
2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放;
3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象；
4、每月初及时与银行对账，并取银行对账单；
5、每月初按时做出资金表；
6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及*打印；
7、认真做好凭证；
8、每季度按时去银行拿利息清单；
9、每月按时去银行拿税单；
10、 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费；
11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。
二、其他工作
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账目，发现现金金额不符，做到及时查询、及时处理，每月按银行对账单做好对账工作，认真做好未达账项调节表；
2、坚持财务手续，严格审核算（*上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账），对不符手续的*不予付款；
3、为配合公司发展需要，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等；
4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；
6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7、定期和不定期向财务部经理报告工作;
8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
出纳工作2022工作计划篇3
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习
结合企业行业发展及自我的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自我的业务素质和综合本事。
三、做好资金预算工作，加强成本控制
预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。
1、预算必须要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，财务预算要求每月25日必须上报财务小组。
3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎样花都行;无计划开支必须专项审批。
四、个人提议措施
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合学校发展的步伐。
出纳工作2022工作计划篇4
作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：
一是尽快熟悉出纳的各项业务，
二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账；获得会计从业资格证书。
为了完成既定目标，必须坚持以下内容：
一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和*的各项要求
二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉
1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责；
2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求；
3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法；
4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。
三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质
1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字；
2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误；
3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；
4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸；
5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。
四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进
另外，作为xx项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力量。
出纳工作2022工作计划篇5
作为学校的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为学校节俭每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：
财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特作出计划。
一、进取参加上级组织的各种培训
进取参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关账簿的登记。
二、加强规范资金管理
1、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化 ，强化监督制度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合学校发展的步伐。
出纳工作2022工作计划篇6
一、参加财务人员继续教育
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为xx提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、完成领导临时交办的其他工作。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我xx的稳健发展而做出更大的贡献
