货币基金偏离度是什么指标,怎么看

货币基金偏离度是是指摊余成本法与“影子定价法”之间的偏离度。摊余成本法是以持有债券投资票面利率计算应收利息，再按照实际利率法在剩余期限内摊销其买入时的折价，以摊余成本计算基金资产净值；影子定价是采用市场利率及交易价格评估基金资产净值。温馨提示：以上解释仅供参考，投资需谨慎。您在做任何投资...

货币基金偏离度是指摊余成本法与影子定价法之间的偏离度。货币市场基金季报会披露偏离度的绝对值与偏离次数等信息，以缩小估值与市场走势的差距，避免机构利用两者差距提高收益率，公平对待投资者。摊余成本法按成本计算收益率，而影子定价法根据市场价格信息推算公允收益率估值。市价波动导致两者收益率差异。...

货币基金偏离度是是指摊余成本法与“影子定价法”之间的偏离度。货币市场基金在季报中均会披露“偏离度的绝对值在0.5%(含)以上的次数”、“偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数”、“偏离度的最高值”、“偏离度的最低值”和“每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值”。这一规定,一方面...

什么是货币基金偏离度?在我国基金偏离度是货币基金的特有概念，表示方法是D=|Nb-Na|/Na*100%而要详细了解它，首先就要从货币市场基金资产净值的计价方法来分析。在我国货币市场基金都采用摊余成本法来计价，再以“影子定价”来评估基金资产净值。摊余成本法是以持有债券投资票面利率计算应收利息，再按照...

基金偏离度是什么意思?基金偏离度指的是货币基金偏离度，是指货币市场基金摊余成本法与影子定价法两种定价方法下基金资产净值的偏离程度。表示方法是D=|Nb-Na|/Na*100%。具体的要从货币市场基金资产净值的计价方法来分析。货币市场基金在季报中均会披露偏离度的绝对值在0.5%(含)以上的次数、偏离度的...

货币市场基金偏离度，则是上述两种定价方法下基金资产净值的偏离程度。我们把某一计价日货币市场基金按摊余成本法计算得到的资产净值表示Na，按影子定价法计算得到的资产净值表示Nb，则该日基金的偏离度D可表示为 D＝|Nb－Na|／Na*100%。货币基金偏离度的处理方式 由于市场利率和交易价格在不断波动中，...

在投资组合报告中，货币市场基金应披露报告期内偏离度绝对值在0．25%～0．5%间的次数，偏离度的最高值和最低值，偏离度绝对值的简单平均值等信息。

【答案】：A 当正偏离度绝对值达到0.5％时，基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5％以内。当负偏离度绝对值达到0.5％时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5％以内。当负偏离度绝对值连续2个交易日超过0.5％...

拿回部分资产，产生小部分损失。货币基金一般采用摊余成本法进行估值，因此其清盘价值取决于其清盘日的持有证券的市场价值。若市场价值高于成本价值，则不会有损失，若市场价值低于成本价值，则有损失。具体可以看该货币基金的偏离度，若偏离度是正的就不亏，若偏离度是负的，就会有亏损。

怎么理解呢？以今年首只负偏离度超0.5%的货币基金天冶天得利货币基金为例。本来正常情况下，该基金会保留5%的现金应对平时的赎回压力，其他资金都投入到债券市场，主要投入企业债、短期融资券、央票、银行存款等。然而最近由于大量投资者要赎回基金，该基金就得抛售许多手中持有的货币基金，以准备许多现金...