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基金转换没有成功被退回收益怎么算

发布网友 发布时间:2022-06-02 08:54

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热心网友 时间:2023-10-13 20:01

基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日),并在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。T日享受转出基金收益,T+1日开始享受转入基金收益。基金转换没有成功被退回,视为没有转换,仍然持有原来基金,申请期间收益按原来基金净值涨跌计算。
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