基金赎回的净值是按当天还是第二天的算?

发布网友发布时间：2022-06-05 12:46

共5个回答

热心网友时间：2022-07-12 09:20

基金赎回的净值，如果是交易日的交易时间内赎回，
也就是说交易日的下午三点之前赎回，
按当天的净值算。
三点以后按第二天的净值算。
你周末赎回，
就是按星期一的净值算。
按赎回当日的净值计算。超过营业日时限，操作不能成功，而且不能隔日委托。

热心网友时间：2022-07-12 09:20

　　1、工作日15：00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的净值计算。如果是非交易日（周末或节假日），则视作下一交易日的交易申请。
　　2、基金净值是根据每日证券交易结束后的总市值计算出来的，称为未知价申购(除货币基金外)。如当日申购某基金10000元,该基金申购费率为1.5%，该基金交易结束后计算出来的基金净值为1.053元，那么申购该基金得到的份额=(10000-10000*1.5%(申购费用))/1.053=9354.23(份)。申购成功的时间是第二天确认的。

热心网友时间：2022-07-12 09:21

是的，当天净值申购，当天净值赎回
（但是，除了交易所上市的，一般的开放式基金是T+1日公布T日净值的）

热心网友时间：2022-07-12 09:22

15:00前赎回基金按15:00后收盘净值计算基金份额。
15:00后赎回基金按次日15:00后收盘净值计算基金份额

热心网友时间：2022-07-12 09:22

累积净值是基金从成立到现在总共实现的收益。分红部分已经给你现金或基金份额了，所以你现在全部赎回能拿到的钱就是你的份额数乘你的单位净值：0.52x11600=6032元。这个不含这几年基金分给你的现金。