我的上海公司应如何处理中国银行寄送的对账单

发布网友发布时间：2022-10-15 15:34

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热心网友时间：2023-10-09 16:04

企业应根据“银企余额对账单”核对当期银行账面余额与客户账面余额：若余额相符则应在“银企余额对账单”回执联上的“核对结果”栏勾选“相符”、在账单上加盖有效印鉴后寄/送回中国银行；若发现不符应首先分析未达账项，根据银行日记账和企业日记账编制余额调节表；排除未达账项的影响后余额若仍不符，应将客户实际账面余额填制在“银企余额对账单”回执联、在“核对结果”栏勾选“不符”、在账单上加盖有效印鉴后寄/送回银行。
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